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MKW
Mullaney, Keating & Wright Posiciones de la cartera
AUM
USD 207 M
Rotación
10.67%
Rendimiento estimado a 1 año
26.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.88%
Posición
75
Nuevas
7
Aumentadas
35
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+USD 653 k |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 215 k |
| 3 |
Cigna
CI
|
+USD 205 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 202 k |
| 5 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+USD 190 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 601 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 396 k |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 204 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 78.1 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 56.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.26% |
| 2 | Tecnología | 31.07% |
| 3 | Materiales | 2.58% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.3% |
| 5 | Energía | 0.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.51% |
20,423
+2,900
| +17% | +USD 148 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.04 M | 0.5% |
4,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
28
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 985 k | 0.48% |
925
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
29
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 944 k | 0.46% |
17,482
+154
| +0.9% | +USD 8.46 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
30
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 941 k | 0.45% |
6,879
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 937 k | 0.45% |
24,151
+57
| +0.2% | +USD 2.13 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 914 k | 0.44% |
1,622
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 733 k | 0.35% |
1,718
-21
| -1% | -USD 8.65 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
34
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 711 k | 0.34% |
8,634
-243
| -3% | -USD 18.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
35
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 705 k | 0.34% |
17,556
+113
| +0.6% | +USD 4.69 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
36
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 676 k | 0.33% |
3,379
+13
| +0.4% | +USD 2.67 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
37
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 654 k | 0.32% |
9,358
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
38
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
USD 1081 M
| USD 653 k | 0.32% |
+8,636
| Nuevas | +USD 653 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 621 k | 0.3% |
1,760
+2
| +0.1% | +USD 651 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 581 k | 0.28% |
2,904
+198
| +7% | +USD 36.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 532 k | 0.26% |
6,439
+37
| +0.6% | +USD 3.06 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 507 k | 0.25% |
9,210
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 486 k | 0.24% |
972
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 486 k | 0.23% |
1,930
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 483 k | 0.23% |
7,949
+993
| +14% | +USD 59.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 477 k | 0.23% |
510
-20
| -4% | -USD 19.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
47
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1702 M
| USD 455 k | 0.22% |
4,709
+899
| +24% | +USD 82.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 451 k | 0.22% |
3,078
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 446 k | 0.22% |
4,615
-18
| -0.4% | -USD 1.73 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
50
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 441 k | 0.21% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
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LPCM
CC
Revisión del portafolio de Mullaney, Keating & Wright en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mullaney, Keating & Wright mantenía 75 posiciones por un valor de USD 207 M, un aumento de 12% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Mullaney, Keating & Wright muestra 7 nuevos, Aumentaron 35, 16 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 8,636 acciones con un valor de USD 653 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 601 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Mullaney, Keating & Wright en T2 2026 fue Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 8,636 acciones por un valor de USD 653 k.
- Mullaney, Keating & Wright fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 179 k.
- La mayor reducción de Mullaney, Keating & Wright durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 601 k.
- Mullaney, Keating & Wright cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Mullaney, Keating & Wright representan 69% de su cartera de USD 207 M en T2 2026.
- Mullaney, Keating & Wright abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mullaney, Keating & Wright aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 207 M.
Según el Informe 13F de Mullaney, Keating & Wright correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.