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MKW

Mullaney, Keating & Wright Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 10,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,68 Mio. $
Kapitalfluss %
0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,88 %
Position
75
Neu
7
Aufgestockt
35
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGUS-Symbol
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+652.616 $
2
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+215.415 $
3
CI-Symbol
Cigna
CI
+205.388 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+201.580 $
5
ITB-Symbol
iShares US Home Construction ETF
ITB
+189.735 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+600.726 $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+395.801 $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+203.590 $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+78.108 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+56.349 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,26 %
2 Technologie 31,07 %
3 Grundstoffe 2,58 %
4 Basiskonsumgüter 1,3 %
5 Energie 0,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPEM-Symbol
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,51 %
20.423
+2.900
+17 % +148.319 $
2024 Q4
6 Quartale
VLO-Symbol
27
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,5 %
4.000
– –
2024 Q2
8 Quartale
CAT-Symbol
28
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
985.033 $ 0,48 %
925
– –
2024 Q2
8 Quartale
DFIV-Symbol
29
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
944.357 $ 0,46 %
17.482
+154
+0,9 % +8.463 $
2024 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
30
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
940.546 $ 0,45 %
6.879
– –
2024 Q2
8 Quartale
DFSV-Symbol
31
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
936.834 $ 0,45 %
24.151
+57
+0,2 % +2.131 $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
32
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
913.702 $ 0,44 %
1.622
– –
2024 Q2
8 Quartale
IWV-Symbol
33
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
732.505 $ 0,35 %
1.718
-21
-1 % -8.652 $
2024 Q2
8 Quartale
DFAS-Symbol
34
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
710.924 $ 0,34 %
8.634
-243
-3 % -18.826 $
2024 Q2
8 Quartale
DISV-Symbol
35
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
704.512 $ 0,34 %
17.556
+113
+0,6 % +4.687 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
36
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
676.106 $ 0,33 %
3.379
+13
+0,4 % +2.673 $
2024 Q2
8 Quartale
DFAT-Symbol
37
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
654.125 $ 0,32 %
9.358
– –
2024 Q2
8 Quartale
VGUS-Symbol
38
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
653.391 $ 0,32 %
+8.636
Neu +652.616 $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
39
Home Depot
HD
309 Mrd. $
620.717 $ 0,3 %
1.760
+2
+0,1 % +651 $
2024 Q2
8 Quartale
IWC-Symbol
40
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
580.940 $ 0,28 %
2.904
+198
+7 % +36.246 $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
41
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
532.219 $ 0,26 %
6.439
+37
+0,6 % +3.058 $
2025 Q3
3 Quartale
DFUV-Symbol
42
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
506.643 $ 0,25 %
9.210
– –
2024 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
486.380 $ 0,24 %
972
– –
2024 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
44
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
485.666 $ 0,23 %
1.930
– –
2024 Q2
8 Quartale
SPYV-Symbol
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
483.218 $ 0,23 %
7.949
+993
+14 % +59.430 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
46
Costco
COST
438 Mrd. $
477.090 $ 0,23 %
510
-20
-4 % -19.927 $
2024 Q2
8 Quartale
IMCB-Symbol
47
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
454.711 $ 0,22 %
4.709
+899
+24 % +82.112 $
2025 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
48
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
451.355 $ 0,22 %
3.078
– –
2024 Q2
8 Quartale
IEFA-Symbol
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
445.751 $ 0,22 %
4.615
-18
-0,4 % -1.729 $
2024 Q2
8 Quartale
LOW-Symbol
50
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
440.980 $ 0,21 %
2.000
– –
2024 Q2
8 Quartale
1
2
3

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Aspen Wealth Strategies Arvada, Colorado 207 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWP
Semus Wealth Partners Boca Raton, Florida 207 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGI
GordonMD Global Investments Beverely Hills, California 207 Mio. $ AUM
OPF
Old Peak Finance Chapel Hill, North Carolina 207 Mio. $ AUM
AWP
Avid Wealth Partners San Antonio, Texas 207 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Sutton Place Investors Katonah, New York 207 Mio. $ AUM 27,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas 207 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Corsicana & Co Corsicana, Texas 206 Mio. $ AUM 26,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mullaney, Keating & Wright für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mullaney, Keating & Wright 75 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mullaney, Keating & Wright für Q2 2026 weist 7 neu, 35 erhöht, 16 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 8.636 Aktien im Wert von 653.391 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 600.726 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Mullaney, Keating & Wright im Q2 2026 war Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 8.636 Aktien im Wert von 653.391 $.
  • Mullaney, Keating & Wright hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 179.325 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mullaney, Keating & Wright im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 600.726 $.
  • Mullaney, Keating & Wright hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.590 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mullaney, Keating & Wright machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Mullaney, Keating & Wright eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mullaney, Keating & Wright stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mullaney, Keating & Wright für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .