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MKW

Mullaney, Keating & Wright Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 10,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,29 Mio. $
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,44 %
Position
61
Neu
2
Aufgestockt
20
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,28 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+435.853 $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+328.637 $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+299.894 $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+289.176 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COKE-Symbol
Coca-Cola Consolidated
COKE
+16,3 Mio. $
2
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+260.987 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+208.567 $
4
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+206.478 $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+98.961 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,23 %
2 Technologie 30,02 %
3 Grundstoffe 3,48 %
4 Basiskonsumgüter 1,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43,9 Mio. $ 28,76 %
214.035
-128
-0,1 % -25.850 $
2024 Q2
4 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
18,1 Mio. $ 11,88 %
53.445
-252
-0,5 % -79.103 $
2024 Q2
4 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
8,49 Mio. $ 5,56 %
92.325
-93
-0,1 % -8.034 $
2024 Q2
4 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
7,47 Mio. $ 4,89 %
38.480
+81
+0,2 % +15.001 $
2024 Q2
4 Quartale
VTIP-Symbol
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,08 Mio. $ 3,98 %
120.903
-298
-0,2 % -14.881 $
2024 Q2
4 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
5,62 Mio. $ 3,68 %
42.525
-789
-2 % -98.961 $
2024 Q2
4 Quartale
SHW-Symbol
7
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
5,32 Mio. $ 3,48 %
15.482
-596
-4 % -206.478 $
2024 Q2
4 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,75 Mio. $ 3,11 %
53.167
+5.105
+11 % +435.853 $
2024 Q2
4 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,71 Mio. $ 3,09 %
24.121
-118
-0,5 % -21.980 $
2024 Q2
4 Quartale
IWN-Symbol
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
4,59 Mio. $ 3 %
29.073
+533
+2 % +79.369 $
2024 Q2
4 Quartale
ICSH-Symbol
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,75 %
82.806
+6.499
+9 % +328.637 $
2024 Q2
4 Quartale
MINT-Symbol
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,54 %
38.536
+2.883
+8 % +289.176 $
2024 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,07 %
55.438
– –
2025 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,86 %
26.027
-159
-0,6 % -16.436 $
2024 Q2
4 Quartale
JPST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,69 %
51.025
+25.307
+98 % +1,28 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,44 %
35.426
-870
-2 % -51.071 $
2024 Q2
4 Quartale
EMGF-Symbol
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,22 %
38.677
+891
+2 % +43.099 $
2024 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,69 Mio. $ 1,11 %
2.971
+83
+3 % +43.621 $
2024 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,07 %
5.378
– –
2024 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,95 %
2.331
+27
+1 % +15.503 $
2024 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,81 %
2.478
-20
-0,8 % -8.685 $
2024 Q2
4 Quartale
COKE-Symbol
22
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,69 %
14.821
-135.089
-90 % -16,3 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
741.465 $ 0,49 %
6.878
– –
2024 Q2
4 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
707.829 $ 0,46 %
959
-32
-3 % -19.773 $
2024 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
689.153 $ 0,45 %
4.362
– –
2024 Q2
4 Quartale
1
2 3

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AWS
Aspen Wealth Strategies Arvada, Colorado 207 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWP
Semus Wealth Partners Boca Raton, Florida 207 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGI
GordonMD Global Investments Beverely Hills, California 207 Mio. $ AUM
OPF
Old Peak Finance Chapel Hill, North Carolina 207 Mio. $ AUM
AWP
Avid Wealth Partners San Antonio, Texas 207 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Sutton Place Investors Katonah, New York 207 Mio. $ AUM 27,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas 207 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Corsicana & Co Corsicana, Texas 206 Mio. $ AUM 26,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mullaney, Keating & Wright für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Mullaney, Keating & Wright 61 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Mullaney, Keating & Wright zog im Q2 2025 netto 14,2 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF – eine Position im geschätzten Wert von 260.987 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Mullaney, Keating & Wright eine neue Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 301.005 $.

  • Der größte Kauf von Mullaney, Keating & Wright im Q2 2025 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 6.139 Aktien im Wert von 301.005 $.
  • Mullaney, Keating & Wright hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mullaney, Keating & Wright im Q2 2025 entfiel auf Coca-Cola Consolidated und belief sich schätzungsweise auf 16,3 Mio. $.
  • Mullaney, Keating & Wright hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260.987 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mullaney, Keating & Wright machen im Q2 2025 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Mullaney, Keating & Wright eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Mullaney, Keating & Wright stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mullaney, Keating & Wright für Q2 2025 am 29. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .