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MKW

Mullaney, Keating & Wright Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 10,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+136 Mio. $
Kapitalfluss %
105,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,85 %
Position
53
Neu
53
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+40,2 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+15,5 Mio. $
3
COKE-Symbol
Coca-Cola Consolidated
COKE
+14 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+7,58 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+6,89 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,33 %
2 Technologie 36,46 %
3 Grundstoffe 3,84 %
4 Basiskonsumgüter 1,91 %
5 Energie 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
45,4 Mio. $ 35,19 %
+215.526
Neu +40,2 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
16 Mio. $ 12,43 %
+53.879
Neu +15,5 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
7,55 Mio. $ 5,85 %
+93.114
Neu +7,58 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
6,87 Mio. $ 5,33 %
+39.397
Neu +6,89 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
VTIP-Symbol
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,06 Mio. $ 4,7 %
+124.825
Neu +6 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
5,84 Mio. $ 4,53 %
+48.372
Neu +5,88 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
SHW-Symbol
7
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
4,95 Mio. $ 3,84 %
+16.581
Neu +5,13 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
IWN-Symbol
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
4,41 Mio. $ 3,41 %
+28.924
Neu +4,42 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,99 %
+49.281
Neu +3,9 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,58 %
+19.143
Neu +2,05 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
IVE-Symbol
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,54 %
+10.944
Neu +1,99 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
EMGF-Symbol
12
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,29 %
+39.011
Neu +1,79 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
MINT-Symbol
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,21 %
+15.484
Neu +1,55 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,18 %
+5.703
Neu +1,48 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,12 %
+2.631
Neu +1,38 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
ICSH-Symbol
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,07 %
+27.343
Neu +1,38 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,88 %
+2.530
Neu +1,07 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
COKE-Symbol
18
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
960.543 $ 0,74 %
+150.910
Neu +14 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
824.094 $ 0,64 %
+14.082
Neu +827.302 $
2024 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
822.744 $ 0,64 %
+7.147
Neu +832.393 $
2024 Q2
0 Quartale
VLO-Symbol
21
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
627.040 $ 0,49 %
+4.000
Neu +645.444 $
2024 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
601.388 $ 0,47 %
+1.747
Neu +595.929 $
2024 Q2
0 Quartale
DFAS-Symbol
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
557.363 $ 0,43 %
+9.277
Neu +558.334 $
2024 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
556.989 $ 0,43 %
+1.023
Neu +535.426 $
2024 Q2
0 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
543.045 $ 0,42 %
+1.077
Neu +523.524 $
2024 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Aspen Wealth Strategies Arvada, Colorado 207 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GGI
GordonMD Global Investments Beverely Hills, California 207 Mio. $ AUM
OPF
Old Peak Finance Chapel Hill, North Carolina 207 Mio. $ AUM
AWP
Avid Wealth Partners San Antonio, Texas 207 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Sutton Place Investors Katonah, New York 207 Mio. $ AUM 27,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas 207 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Corsicana & Co Corsicana, Texas 206 Mio. $ AUM 26,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mullaney, Keating & Wright für Q2 2024

Für Mullaney, Keating & Wright ist Q2 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 53 Positionen im Wert von 129 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 215.526 Aktien im Wert von 45,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 54 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Mullaney, Keating & Wright im Q2 2024 war Apple: 215.526 Aktien im Wert von 45,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Mullaney, Keating & Wright machen im Q2 2024 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Mullaney, Keating & Wright für Q2 2024 wurden 53 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Mullaney, Keating & Wright für Q2 2024 am 29. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .