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MKW
Mullaney, Keating & Wright Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
12.99%
Rendimiento estimado a 1 año
19.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 136 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
105.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.85%
Posición
53
Nuevas
53
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+USD 14 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.58 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 6.89 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.33% |
| 2 | Tecnología | 36.46% |
| 3 | Materiales | 3.84% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.91% |
| 5 | Energía | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 45.4 M | 35.19% |
+215,526
| Nuevas | +USD 40.2 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.8 mil M
| USD 16 M | 12.43% |
+53,879
| Nuevas | +USD 15.5 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.6 mil M
| USD 7.55 M | 5.85% |
+93,114
| Nuevas | +USD 7.58 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.7 mil M
| USD 6.87 M | 5.33% |
+39,397
| Nuevas | +USD 6.89 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 6.06 M | 4.7% |
+124,825
| Nuevas | +USD 6 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 5.84 M | 4.53% |
+48,372
| Nuevas | +USD 5.88 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.4 mil M
| USD 4.95 M | 3.84% |
+16,581
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.6 mil M
| USD 4.41 M | 3.41% |
+28,924
| Nuevas | +USD 4.42 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.7 mil M
| USD 3.86 M | 2.99% |
+49,281
| Nuevas | +USD 3.9 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.04 M | 1.58% |
+19,143
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 1.99 M | 1.54% |
+10,944
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1851 M
| USD 1.66 M | 1.29% |
+39,011
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 1.56 M | 1.21% |
+15,484
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 693 mil M
| USD 1.53 M | 1.18% |
+5,703
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 1.44 M | 1.12% |
+2,631
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 1.38 M | 1.07% |
+27,343
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.13 M | 0.88% |
+2,530
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.8 mil M
| USD 961 k | 0.74% |
+150,910
| Nuevas | +USD 14 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 824 k | 0.64% |
+14,082
| Nuevas | +USD 827 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 823 k | 0.64% |
+7,147
| Nuevas | +USD 832 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
21
Valero Energy
VLO
USD 130 mil M
| USD 627 k | 0.49% |
+4,000
| Nuevas | +USD 645 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 306 mil M
| USD 601 k | 0.47% |
+1,747
| Nuevas | +USD 596 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 557 k | 0.43% |
+9,277
| Nuevas | +USD 558 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 557 k | 0.43% |
+1,023
| Nuevas | +USD 535 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 543 k | 0.42% |
+1,077
| Nuevas | +USD 524 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
G
PCMK
PIM
BFA
CQWA
PD
SF
BWMG
Revisión del portafolio de Mullaney, Keating & Wright en T2 2024
T2 2024 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Mullaney, Keating & Wright, que reveló 53 posiciones con un valor de USD 129 M. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Su mayor posición es Apple: 215,526 acciones con un valor de USD 45.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, seguida de Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Mullaney, Keating & Wright en T2 2024 fue Apple: 215,526 acciones por un valor de USD 45.4 M.
- Las diez principales posiciones de Mullaney, Keating & Wright representan 80% de su cartera de USD 129 M en T2 2024.
- Mullaney, Keating & Wright reportó 53 posiciones en T2 2024, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Mullaney, Keating & Wright correspondiente a T2 2024, presentado el 29 may 2026.