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MKW
Mullaney, Keating & Wright Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
12.99%
Rendimiento estimado a 1 año
19.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.35 M
(-2.8%)
Flujo de capital
-USD 1.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.09%
Posición
75
Nuevas
3
Aumentadas
31
Reducidas
15
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 381 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+USD 284 k |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 248 k |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 245 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 238 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 689 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 619 k |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 347 k |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 315 k |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 314 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.34% |
| 2 | Tecnología | 30.52% |
| 3 | Materiales | 2.7% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.45% |
| 5 | Energía | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 54.7 M | 29.71% |
215,489
+256
| +0.1% | +USD 66.6 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 18.5 M | 10.06% |
51,951
-1,661
| -3% | -USD 619 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 9.31 M | 5.06% |
95,746
-632
| -0.7% | -USD 63.1 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 33 mil M
| USD 8.53 M | 4.63% |
61,625
+733
| +1% | +USD 105 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 7.88 M | 4.28% |
36,875
-1,255
| -3% | -USD 275 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 6.13 M | 3.33% |
122,722
-4,259
| -3% | -USD 212 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 5.88 M | 3.19% |
40,318
-643
| -2% | -USD 95.4 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 5.68 M | 3.08% |
58,443
+341
| +0.6% | +USD 34.1 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 5.6 M | 3.04% |
29,517
-224
| -0.8% | -USD 43.4 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.9 mil M
| USD 4.96 M | 2.7% |
15,484
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 4.74 M | 2.57% |
93,615
+7,524
| +9% | +USD 381 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 4.3 M | 2.33% |
42,707
+2,433
| +6% | +USD 245 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 3.71 M | 2.02% |
57,896
+111
| +0.2% | +USD 7.33 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 3.27 M | 1.78% |
64,658
+4,892
| +8% | +USD 248 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 3.14 M | 1.71% |
4,808
+17
| +0.4% | +USD 11.6 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 2.93 M | 1.59% |
23,561
-2,733
| -10% | -USD 347 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1848 M
| USD 2.6 M | 1.41% |
45,851
-251
| -0.5% | -USD 15.7 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 2.27 M | 1.23% |
3,801
+60
| +2% | +USD 37.5 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 1.87 M | 1.01% |
27,639
-9,926
| -26% | -USD 689 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 1.75 M | 0.95% |
8,284
-383
| -4% | -USD 82.9 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 1.73 M | 0.94% |
5,380
+1
| +0% | +USD 336 |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 1.31 M | 0.71% |
16,996
+1,268
| +8% | +USD 98.7 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 1.17 M | 0.63% |
6,879
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 1.13 M | 0.61% |
14,821
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
25
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 988 k | 0.54% |
4,000
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PCMK
PIM
Revisión del portafolio de Mullaney, Keating & Wright en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Mullaney, Keating & Wright mantenía 75 posiciones valuadas en USD 184 M, un 2.8% menos que los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Mullaney, Keating & Wright muestra 3 nuevos, Aumentaron 31, 15 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2,798 acciones con un valor de USD 280 k. La mayor venta fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 689 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Mullaney, Keating & Wright en T1 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2,798 acciones por un valor de USD 280 k.
- Mullaney, Keating & Wright fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 381 k.
- La mayor reducción de Mullaney, Keating & Wright durante T1 2026 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 689 k.
- Mullaney, Keating & Wright cerró por completo su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T1 2026, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Mullaney, Keating & Wright representan 69% de su cartera de USD 184 M en T1 2026.
- Mullaney, Keating & Wright abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Mullaney, Keating & Wright cayó 2.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de Mullaney, Keating & Wright correspondiente a T1 2026, presentado el 29 may 2026.