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MKW
Mullaney, Keating & Wright Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
12.99%
Rendimiento estimado a 1 año
19.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 180 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.4 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.09%
Posición
69
Nuevas
10
Aumentadas
31
Reducidas
7
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.08 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 465 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 431 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 395 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 337 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 2.73 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 174 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 50.5 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 39.6 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 17.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.25% |
| 2 | Tecnología | 31.58% |
| 3 | Materiales | 2.98% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 55 M | 30.53% |
215,943
+1,908
| +0.9% | +USD 431 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 19.7 M | 10.95% |
53,963
+518
| +1% | +USD 182 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 9.32 M | 5.17% |
96,495
+4,170
| +5% | +USD 395 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.8 mil M
| USD 8.41 M | 4.67% |
+60,843
| Nuevas | +USD 8.08 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 7.78 M | 4.32% |
38,226
-254
| -0.7% | -USD 50.5 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 6.35 M | 3.52% |
125,393
+4,490
| +4% | +USD 226 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 5.9 M | 3.27% |
42,235
-290
| -0.7% | -USD 39.6 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.6 mil M
| USD 5.36 M | 2.98% |
15,483
+1
| +0% | +USD 353 |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 5.18 M | 2.88% |
29,310
+237
| +0.8% | +USD 40 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 5.04 M | 2.8% |
53,986
+819
| +2% | +USD 74.5 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 4.41 M | 2.45% |
86,946
+4,140
| +5% | +USD 210 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 4.05 M | 2.25% |
40,189
+1,653
| +4% | +USD 166 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 3.46 M | 1.92% |
57,747
+2,309
| +4% | +USD 135 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 3.08 M | 1.71% |
25,944
-83
| -0.3% | -USD 9.5 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 2.89 M | 1.6% |
56,894
+5,869
| +12% | +USD 297 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 2.36 M | 1.31% |
36,185
+759
| +2% | +USD 48.8 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 2.18 M | 1.21% |
10,541
-13,580
| -56% | -USD 2.73 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.17 M | 1.2% |
3,542
+571
| +19% | +USD 337 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1843 M
| USD 2.09 M | 1.16% |
39,193
+516
| +1% | +USD 27.8 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 1.76 M | 0.98% |
5,378
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 1.57 M | 0.87% |
2,350
+19
| +0.8% | +USD 12.2 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.27 M | 0.7% |
2,443
-35
| -1% | -USD 17.9 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 1.16 M | 0.65% |
1,584
+625
| +65% | +USD 465 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14.2 mil M
| USD 983 k | 0.55% |
14,821
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 937 k | 0.52% |
1,406
+350
| +33% | +USD 224 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
G
PCMK
PIM
BFA
CQWA
PD
SF
BWMG
Revisión del portafolio de Mullaney, Keating & Wright en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Mullaney, Keating & Wright mantenía 69 posiciones por un valor de USD 180 M, un aumento de 18% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Mullaney, Keating & Wright destinó USD 10.5 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ETF: 60,843 acciones con un valor de USD 8.41 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 2.73 M.
- La mayor compra de Mullaney, Keating & Wright en T3 2025 fue iShares MSCI ACWI ETF: 60,843 acciones por un valor de USD 8.41 M.
- Mullaney, Keating & Wright fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 465 k.
- La mayor reducción de Mullaney, Keating & Wright durante T3 2025 fue en iShares S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.73 M.
- Las diez principales posiciones de Mullaney, Keating & Wright representan 71% de su cartera de USD 180 M en T3 2025.
- Mullaney, Keating & Wright abrió 10 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Mullaney, Keating & Wright aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 180 M.
Según el Informe 13F de Mullaney, Keating & Wright correspondiente a T3 2025, presentado el 29 may 2026.