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MKW
Mullaney, Keating & Wright Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
12.99%
Rendimiento estimado a 1 año
19.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 278 k
(+0.19%)
Flujo de capital
+USD 7.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.51%
Posición
61
Nuevas
1
Aumentadas
21
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 2.48 M |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 406 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 388 k |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+USD 207 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 163 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 142 k |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 71.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.79% |
| 2 | Tecnología | 33% |
| 3 | Materiales | 3.78% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.79% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 47.6 M | 32.05% |
214,163
-21
| -0% | -USD 4.86 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| USD 16.5 M | 11.1% |
53,697
+1,255
| +2% | +USD 406 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 7.86 M | 5.3% |
92,418
+60
| +0.1% | +USD 5.35 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 7.23 M | 4.87% |
38,399
-106
| -0.3% | -USD 20.2 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 6.05 M | 4.07% |
121,201
-3,320
| -3% | -USD 163 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
6
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 5.61 M | 3.78% |
16,078
| – | – |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 5.46 M | 3.68% |
43,314
-547
| -1% | -USD 71.2 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 4.62 M | 3.11% |
24,239
+12,827
| +112% | +USD 2.48 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 4.31 M | 2.9% |
28,540
-63
| -0.2% | -USD 10.2 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 3.93 M | 2.65% |
48,062
-448
| -0.9% | -USD 36.1 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8905 M
| USD 3.87 M | 2.61% |
76,307
+30,377
| +66% | +USD 1.54 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 3.59 M | 2.42% |
35,653
+11,279
| +46% | +USD 1.13 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 2.82 M | 1.9% |
+55,438
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 2.74 M | 1.84% |
26,186
+92
| +0.4% | +USD 10.4 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 2.12 M | 1.43% |
36,296
+1,596
| +5% | +USD 99.1 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
16
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1795 M
| USD 1.65 M | 1.11% |
37,786
-1,052
| -3% | -USD 48.9 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.48 M | 1% |
2,888
+137
| +5% | +USD 74.1 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 1.48 M | 1% |
5,378
+1
| +0% | +USD 291 |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.6 mil M
| USD 1.3 M | 0.88% |
25,718
+6,496
| +34% | +USD 328 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 1.29 M | 0.87% |
2,304
-240
| -9% | -USD 142 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
21
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.72% |
149,910
-300
| -0.2% | -USD 40.3 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 938 k | 0.63% |
2,498
-30
| -1% | -USD 12.2 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 818 k | 0.55% |
6,878
-69
| -1% | -USD 7.63 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 650 k | 0.44% |
1,773
-15
| -0.8% | -USD 5.85 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.8 mil M
| USD 611 k | 0.41% |
15,527
+32
| +0.2% | +USD 1.22 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PCMK
PIM
Revisión del portafolio de Mullaney, Keating & Wright en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Mullaney, Keating & Wright mantenía 61 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 0.19% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Mullaney, Keating & Wright destinó USD 7.75 M de capital neto nuevo en T1 2025, abrió 1 nueva posición y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 55,438 acciones con un valor de USD 2.82 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, por un valor estimado de USD 163 k.
- La mayor compra de Mullaney, Keating & Wright en T1 2025 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 55,438 acciones por un valor de USD 2.82 M.
- Mullaney, Keating & Wright fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Mullaney, Keating & Wright durante T1 2025 fue en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, con un recorte estimado de USD 163 k.
- Mullaney, Keating & Wright cerró por completo su posición en Tesla en T1 2025, con una venta estimada de USD 388 k.
- Las diez principales posiciones de Mullaney, Keating & Wright representan 74% de su cartera de USD 148 M en T1 2025.
- Mullaney, Keating & Wright abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T1 2025.
- El valor de la cartera de Mullaney, Keating & Wright aumentó 0.19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Mullaney, Keating & Wright correspondiente a T1 2025, presentado el 29 may 2026.