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MKW
Mullaney, Keating & Wright 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
12.99%
1년 추정 수익률
19.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.31%
1년 예상 수익률
+19.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$27.8만
(+0.19%)
자금 흐름
+US$775만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.51%
보유액
61
신규
1
증가
21
축소
15
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$281만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$248만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$154만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$113만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$40.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$38.8만 |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$20.7만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$16.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$14.2만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$7.12만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.79% |
| 2 | 정보기술 | 33% |
| 3 | 소재 | 3.78% |
| 4 | 필수소비재 | 1.79% |
| 5 | 임의소비재 | 0.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$4757만 | 32.05% |
214,163
-21
| -0% | -US$4.86천 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$1647만 | 11.1% |
53,697
+1,255
| +2% | +US$40.6만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$786만 | 5.3% |
92,418
+60
| +0.1% | +US$5.35천 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$723만 | 4.87% |
38,399
-106
| -0.3% | -US$2.02만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$605만 | 4.07% |
121,201
-3,320
| -3% | -US$16.3만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
6
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$561만 | 3.78% |
16,078
| – | – |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$546만 | 3.68% |
43,314
-547
| -1% | -US$7.12만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$462만 | 3.11% |
24,239
+12,827
| +112% | +US$248만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$431만 | 2.9% |
28,540
-63
| -0.2% | -US$1.02만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$393만 | 2.65% |
48,062
-448
| -0.9% | -US$3.61만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$387만 | 2.61% |
76,307
+30,377
| +66% | +US$154만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$359만 | 2.42% |
35,653
+11,279
| +46% | +US$113만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$282만 | 1.9% |
+55,438
| 신규 | +US$281만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$274만 | 1.84% |
26,186
+92
| +0.4% | +US$1.04만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$212만 | 1.43% |
36,296
+1,596
| +5% | +US$9.9만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
16
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.4억
| US$165만 | 1.11% |
37,786
-1,052
| -3% | -US$4.89만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$148만 | 1% |
2,888
+137
| +5% | +US$7.41만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$148만 | 1% |
5,378
+1
| +0% | +US$291 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$130만 | 0.88% |
25,718
+6,496
| +34% | +US$32.8만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$129만 | 0.87% |
2,304
-240
| -9% | -US$14.2만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
21
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$142억
| US$107만 | 0.72% |
149,910
-300
| -0.2% | -US$4.03만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$93.8만 | 0.63% |
2,498
-30
| -1% | -US$1.22만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$81.8만 | 0.55% |
6,878
-69
| -1% | -US$7.63천 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3144억
| US$65만 | 0.44% |
1,773
-15
| -0.8% | -US$5.85천 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$61.1만 | 0.41% |
15,527
+32
| +0.2% | +US$1.22천 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
G
PCMK
PIM
BFA
CQWA
PD
SF
BWMG
Mullaney, Keating & Wright의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Mullaney, Keating & Wright 측은 US$1.48억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.48억에서 0.19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Mullaney, Keating & Wright 측은 2025년 1분기에 순신규 자금 US$775만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 55,438주를 보유했으며 가치는 US$282만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$16.3만 규모 줄였어요.
- Mullaney, Keating & Wright의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, US$282만 상당의 55,438주를 매수했어요.
- Mullaney, Keating & Wright 측이 2025년 1분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$248만 규모예요.
- Mullaney, Keating & Wright의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund이며, 추정 감소액은 US$16.3만예요.
- Mullaney, Keating & Wright 측은 2025년 1분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mullaney, Keating & Wright의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 74% 비중을 차지해요.
- Mullaney, Keating & Wright 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Mullaney, Keating & Wright의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.19% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2026년 5월 29일에 제출된 Mullaney, Keating & Wright의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.