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MKW
Mullaney, Keating & Wright Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
12.99%
Rendimiento estimado a 1 año
19.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.28 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.95%
Posición
73
Nuevas
4
Aumentadas
34
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 993 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 418 k |
| 4 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+USD 398 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 390 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 393 k |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+USD 214 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 191 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 178 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 130 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.53% |
| 2 | Tecnología | 31.84% |
| 3 | Materiales | 2.65% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.16% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 58.5 M | 30.89% |
215,233
-710
| -0.3% | -USD 191 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 20 M | 10.57% |
53,612
-351
| -0.7% | -USD 130 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 9.28 M | 4.9% |
96,378
-117
| -0.1% | -USD 11.2 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 33 mil M
| USD 8.62 M | 4.55% |
60,892
+49
| +0.1% | +USD 6.88 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 8.02 M | 4.23% |
38,130
-96
| -0.3% | -USD 19.8 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 6.28 M | 3.32% |
126,981
+1,588
| +1% | +USD 79.4 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 5.78 M | 3.05% |
40,961
-1,274
| -3% | -USD 178 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 5.58 M | 2.95% |
58,102
+4,116
| +8% | +USD 390 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 5.39 M | 2.85% |
29,741
+431
| +1% | +USD 77.4 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.9 mil M
| USD 5.02 M | 2.65% |
15,484
+1
| +0% | +USD 335 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 4.35 M | 2.3% |
86,091
-855
| -1% | -USD 43.3 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 4.04 M | 2.13% |
40,274
+85
| +0.2% | +USD 8.54 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 3.61 M | 1.91% |
57,785
+38
| +0.1% | +USD 2.33 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 3.28 M | 1.73% |
4,791
+2,441
| +104% | +USD 1.66 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 3.16 M | 1.67% |
26,294
+350
| +1% | +USD 41.9 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 3.02 M | 1.6% |
59,766
+2,872
| +5% | +USD 146 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1848 M
| USD 2.52 M | 1.33% |
46,102
+6,909
| +18% | +USD 398 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 2.48 M | 1.31% |
37,565
+1,380
| +4% | +USD 90.4 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 2.35 M | 1.24% |
3,741
+199
| +6% | +USD 124 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 1.84 M | 0.97% |
8,667
-1,874
| -18% | -USD 393 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 1.8 M | 0.95% |
5,379
+1
| +0% | +USD 333 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 1.22 M | 0.65% |
15,728
+12,695
| +419% | +USD 993 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.17 M | 0.62% |
2,416
-27
| -1% | -USD 13.5 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 1.05 M | 0.56% |
1,593
+9
| +0.6% | +USD 6.01 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 1.04 M | 0.55% |
14,821
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCMK
PIM
Revisión del portafolio de Mullaney, Keating & Wright en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Mullaney, Keating & Wright mantenía 73 posiciones por un valor de USD 189 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Mullaney, Keating & Wright muestra 4 nuevos, Aumentaron 34, 11 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 5,292 acciones con un valor de USD 417 k. La mayor venta fue iShares S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 393 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Mullaney, Keating & Wright en T4 2025 fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 5,292 acciones por un valor de USD 417 k.
- Mullaney, Keating & Wright fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Mullaney, Keating & Wright durante T4 2025 fue en iShares S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 393 k.
- Mullaney, Keating & Wright cerró por completo su posición en iShares US Home Construction ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 214 k.
- Las diez principales posiciones de Mullaney, Keating & Wright representan 70% de su cartera de USD 189 M en T4 2025.
- Mullaney, Keating & Wright abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Mullaney, Keating & Wright aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 189 M.
Según el Informe 13F de Mullaney, Keating & Wright correspondiente a T4 2025, presentado el 29 may 2026.