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MKW
Mullaney, Keating & Wright 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
12.99%
1年估算報酬率
19.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.97%
1年估算報酬率
+19.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.89億
AUM 成長
+US$928萬
(+5.2%)
資金流向
+US$439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.95%
持股
73
新
4
增持
34
減碼
11
已平倉
1
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$166萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$99.3萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$41.8萬 |
| 4 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$39.8萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$39萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$39.3萬 |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$21.4萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$19.1萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$17.8萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$13萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.53% |
| 2 | 資訊科技 | 31.84% |
| 3 | 原物料 | 2.65% |
| 4 | 必需消費品 | 1.16% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$5851萬 | 30.89% |
215,233
-710
| -0.3% | -US$19.1萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$2002萬 | 10.57% |
53,612
-351
| -0.7% | -US$13萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$928萬 | 4.9% |
96,378
-117
| -0.1% | -US$1.12萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$862萬 | 4.55% |
60,892
+49
| +0.1% | +US$6,877 |
2025 Q3
1季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$802萬 | 4.23% |
38,130
-96
| -0.3% | -US$1.98萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$628萬 | 3.32% |
126,981
+1,588
| +1% | +US$7.94萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157億
| US$578萬 | 3.05% |
40,961
-1,274
| -3% | -US$17.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$558萬 | 2.95% |
58,102
+4,116
| +8% | +US$39萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$539萬 | 2.85% |
29,741
+431
| +1% | +US$7.74萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$502萬 | 2.65% |
15,484
+1
| +0% | +US$335 |
2024 Q2
6個季度
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.6億
| US$435萬 | 2.3% |
86,091
-855
| -1% | -US$4.33萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189億
| US$404萬 | 2.13% |
40,274
+85
| +0.2% | +US$8,541 |
2024 Q2
6個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273億
| US$361萬 | 1.91% |
57,785
+38
| +0.1% | +US$2,328 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$328萬 | 1.73% |
4,791
+2,441
| +104% | +US$166萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$316萬 | 1.67% |
26,294
+350
| +1% | +US$4.19萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$302萬 | 1.6% |
59,766
+2,872
| +5% | +US$14.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.1億
| US$252萬 | 1.33% |
46,102
+6,909
| +18% | +US$39.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222億
| US$248萬 | 1.31% |
37,565
+1,380
| +4% | +US$9.04萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$235萬 | 1.24% |
3,741
+199
| +6% | +US$12.4萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$184萬 | 0.97% |
8,667
-1,874
| -18% | -US$39.3萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918億
| US$180萬 | 0.95% |
5,379
+1
| +0% | +US$333 |
2024 Q2
6個季度
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$122萬 | 0.65% |
15,728
+12,695
| +419% | +US$99.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$117萬 | 0.62% |
2,416
-27
| -1% | -US$1.35萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$105萬 | 0.56% |
1,593
+9
| +0.6% | +US$6,010 |
2024 Q2
6個季度
|
|
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$139億
| US$104萬 | 0.55% |
14,821
| – | – |
2024 Q2
6個季度
|
|
相似基金
PCMK
Mullaney, Keating & Wright的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Mullaney, Keating & Wright持有73個部位，價值US$1.89億，較前一季的US$1.8億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Mullaney, Keating & Wright的2025年第4季申報資料顯示有新增4項、增加34檔、減碼11檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Bond ETF：共5,292股，價值US$41.7萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 500 Value ETF，估計金額為US$39.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的60%上升，其次為資訊科技和原物料。
- Mullaney, Keating & Wright在2025年第4季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Bond ETF：共買進5,292股，價值US$41.7萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2025年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$166萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2025年第4季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$39.3萬。
- Mullaney, Keating & Wright於2025年第4季完全出清iShares US Home Construction ETF，估計賣出金額為US$21.4萬。
- 在2025年第4季，Mullaney, Keating & Wright的投資組合規模為US$1.89億，前十大持股占70%。
- Mullaney, Keating & Wright在2025年第4季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Mullaney, Keating & Wright的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$1.89億。
根據Mullaney, Keating & Wright的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年5月29日提交。