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MKW
Mullaney, Keating & Wright 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
12.99%
1年估算報酬率
19.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.12%
1年估算報酬率
+19.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.44億
AUM 成長
+US$1507萬
(+12%)
資金流向
+US$348萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.76%
持股
56
新
3
增持
30
減碼
9
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$54.4萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$44.7萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$42萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$29.4萬 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$29.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$18.4萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$9.7萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$7.69萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.43萬 |
| 5 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$3.48萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.31% |
| 2 | 資訊科技 | 35.9% |
| 3 | 原物料 | 4.25% |
| 4 | 必需消費品 | 1.84% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$5012萬 | 34.79% |
215,092
-434
| -0.2% | -US$9.7萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$1716萬 | 11.91% |
54,586
+707
| +1% | +US$21.4萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$824萬 | 5.72% |
93,497
+383
| +0.4% | +US$3.23萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$740萬 | 5.13% |
38,975
-422
| -1% | -US$7.69萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$657萬 | 4.56% |
49,685
+1,313
| +3% | +US$16.6萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$626萬 | 4.35% |
127,032
+2,207
| +2% | +US$10.7萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
US$818億
| US$613萬 | 4.25% |
16,055
-526
| -3% | -US$18.4萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$486萬 | 3.38% |
29,161
+237
| +0.8% | +US$3.85萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$425萬 | 2.95% |
50,871
+1,590
| +3% | +US$12.8萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$247萬 | 1.71% |
21,103
+1,960
| +10% | +US$22.1萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$219萬 | 1.52% |
11,112
+168
| +2% | +US$3.19萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$185萬 | 1.29% |
18,412
+2,928
| +19% | +US$29.4萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
13
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18億
| US$176萬 | 1.22% |
38,476
-535
| -1% | -US$2.51萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1億
| US$168萬 | 1.17% |
33,091
+5,748
| +21% | +US$29.1萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$162萬 | 1.12% |
5,704
+1
| +0% | +US$273 |
2024 Q2
1季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$151萬 | 1.05% |
2,618
-13
| -0.5% | -US$7,228 |
2024 Q2
1季度
|
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$131萬 | 0.91% |
21,046
+6,964
| +49% | +US$42萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$110萬 | 0.76% |
2,560
+30
| +1% | +US$1.28萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
19
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$135億
| US$108萬 | 0.75% |
150,910
| – | – |
2024 Q2
1季度
|
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$88.3萬 | 0.61% |
21,172
+13,457
| +174% | +US$54.4萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$83.8萬 | 0.58% |
7,147
| – | – |
2024 Q2
1季度
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$79.1萬 | 0.55% |
14,226
+4,171
| +41% | +US$22.6萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3191億
| US$72.2萬 | 0.5% |
1,783
+36
| +2% | +US$1.31萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5億
| US$61.3萬 | 0.43% |
19,887
+4,075
| +26% | +US$12.2萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$60.2萬 | 0.42% |
9,277
| – | – |
2024 Q2
1季度
|
|
相似基金
PCMK
Mullaney, Keating & Wright的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Mullaney, Keating & Wright持有56個部位，價值US$1.44億，較前一季的US$1.29億增加12%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Mullaney, Keating & Wright的2024年第3季申報資料顯示有新增3項、增加30檔和減碼9檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Ultra-Short Income ETF：共8,837股，價值US$44.8萬。 最大的一筆賣出是Sherwin-Williams，估計金額為US$18.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的54%，其次為資訊科技和原物料。
- Mullaney, Keating & Wright在2024年第3季最大筆買進的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF：共買進8,837股，價值US$44.8萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2024年第3季增持Dimensional US Marketwide Value ETF的幅度最大，估計增加US$54.4萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2024年第3季最大幅度減持的標的是Sherwin-Williams，估計減持了US$18.4萬。
- 在2024年第3季，Mullaney, Keating & Wright的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占79%。
- Mullaney, Keating & Wright在2024年第3季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Mullaney, Keating & Wright的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.44億。
根據Mullaney, Keating & Wright的2024年第3季 13F申報資料 ，於2026年5月29日提交。