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MKW
Mullaney, Keating & Wright Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
12.99%
Rendimiento estimado a 1 año
19.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.07 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 2.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.2%
Posición
60
Nuevas
4
Aumentadas
22
Reducidas
23
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 876 k |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 649 k |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 599 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 596 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 780 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 695 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 508 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 235 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 214 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.52% |
| 2 | Tecnología | 37.32% |
| 3 | Materiales | 3.69% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.68% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 53.6 M | 36.21% |
214,184
-908
| -0.4% | -USD 214 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 16.9 M | 11.4% |
52,442
-2,144
| -4% | -USD 695 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 8.16 M | 5.51% |
92,358
-1,139
| -1% | -USD 103 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 7.13 M | 4.81% |
38,505
-470
| -1% | -USD 90.2 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 6.03 M | 4.07% |
124,521
-2,511
| -2% | -USD 123 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 5.67 M | 3.83% |
43,861
-5,824
| -12% | -USD 780 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.9 mil M
| USD 5.47 M | 3.69% |
16,078
+23
| +0.1% | +USD 8.58 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 4.7 M | 3.17% |
28,603
-558
| -2% | -USD 95.2 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 3.67 M | 2.48% |
48,510
-2,361
| -5% | -USD 187 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 3.01 M | 2.03% |
26,094
+4,991
| +24% | +USD 596 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 2.45 M | 1.65% |
24,374
+5,962
| +32% | +USD 599 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 2.32 M | 1.56% |
45,930
+12,839
| +39% | +USD 649 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 2.18 M | 1.47% |
11,412
+300
| +3% | +USD 59.5 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 2.16 M | 1.46% |
34,700
+13,654
| +65% | +USD 876 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1848 M
| USD 1.62 M | 1.1% |
38,838
+362
| +0.9% | +USD 17.4 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 1.56 M | 1.05% |
5,377
-327
| -6% | -USD 95.4 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 1.5 M | 1.01% |
2,544
-74
| -3% | -USD 43.8 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 1.48 M | 1% |
2,751
+1,986
| +260% | +USD 1.08 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.07 M | 0.72% |
2,528
-32
| -1% | -USD 13.6 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 968 k | 0.65% |
19,222
+10,385
| +118% | +USD 524 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
21
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 935 k | 0.63% |
150,210
-700
| -0.5% | -USD 87.6 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 747 k | 0.5% |
6,947
-200
| -3% | -USD 23.4 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 696 k | 0.47% |
1,788
+5
| +0.3% | +USD 2.04 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8157 M
| USD 614 k | 0.41% |
19,939
+52
| +0.3% | +USD 1.65 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 611 k | 0.41% |
1,042
+13
| +1% | +USD 7.66 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PCMK
PIM
Revisión del portafolio de Mullaney, Keating & Wright en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Mullaney, Keating & Wright mantenía 60 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Mullaney, Keating & Wright muestra 4 nuevos, Aumentaron 22 y 23 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF: 11,881 acciones con un valor de USD 456 k. La mayor venta fue iShares Russell Mid-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 780 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Mullaney, Keating & Wright en T4 2024 fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF: 11,881 acciones por un valor de USD 456 k.
- Mullaney, Keating & Wright fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
- La mayor reducción de Mullaney, Keating & Wright durante T4 2024 fue en iShares Russell Mid-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 780 k.
- Las diez principales posiciones de Mullaney, Keating & Wright representan 77% de su cartera de USD 148 M en T4 2024.
- Mullaney, Keating & Wright abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Mullaney, Keating & Wright aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Mullaney, Keating & Wright correspondiente a T4 2024, presentado el 29 may 2026.