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MKW
Mullaney, Keating & Wright ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
12.99%
推定1年リターン
19.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.35%
1年予想リターン
+19.44%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.8億
運用資産残高の伸び率
+$2742万
(+18%)
資金フロー
+$1055万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.09%
保有額
69
新規
10
買い増し
31
減少
7
解消
–
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$808万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$46.5万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$43.1万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$39.5万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$33.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$273万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$17.4万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$5.05万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$3.96万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.79万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.25% |
| 2 | 情報技術 | 31.58% |
| 3 | 素材 | 2.98% |
| 4 | 生活必需品 | 1.24% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$4.95兆
| $5499万 | 30.53% |
215,943
+1,908
| +0.9% | +$43.1万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$489億
| $1972万 | 10.95% |
53,963
+518
| +1% | +$18.2万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$569億
| $932万 | 5.17% |
96,495
+4,170
| +5% | +$39.5万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$328億
| $841万 | 4.67% |
+60,843
| 新規 | +$808万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $778万 | 4.32% |
38,226
-254
| -0.7% | -$5.05万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $635万 | 3.52% |
125,393
+4,490
| +4% | +$22.6万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $590万 | 3.27% |
42,235
-290
| -0.7% | -$3.96万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
$816億
| $536万 | 2.98% |
15,483
+1
| +0% | +$353 |
2024 Q2
5四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $518万 | 2.88% |
29,310
+237
| +0.8% | +$4万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $504万 | 2.8% |
53,986
+819
| +2% | +$7.45万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $441万 | 2.45% |
86,946
+4,140
| +5% | +$21万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $405万 | 2.25% |
40,189
+1,653
| +4% | +$16.6万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $346万 | 1.92% |
57,747
+2,309
| +4% | +$13.5万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $308万 | 1.71% |
25,944
-83
| -0.3% | -$9,546 |
2024 Q2
5四半期
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $289万 | 1.6% |
56,894
+5,869
| +12% | +$29.7万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $236万 | 1.31% |
36,185
+759
| +2% | +$4.88万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$502億
| $218万 | 1.21% |
10,541
-13,580
| -56% | -$273万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $217万 | 1.2% |
3,542
+571
| +19% | +$33.7万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
19
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.4億
| $209万 | 1.16% |
39,193
+516
| +1% | +$2.78万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $176万 | 0.98% |
5,378
| – | – |
2024 Q2
5四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $157万 | 0.87% |
2,350
+19
| +0.8% | +$1.22万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $127万 | 0.7% |
2,443
-35
| -1% | -$1.79万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $116万 | 0.65% |
1,584
+625
| +65% | +$46.5万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
$142億
| $98.3万 | 0.55% |
14,821
| – | – |
2024 Q2
5四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $93.7万 | 0.52% |
1,406
+350
| +33% | +$22.4万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
G
PCMK
PIM
BFA
CQWA
PD
SF
BWMG
Mullaney, Keating & Wrightの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Mullaney, Keating & Wrightは69銘柄を保有し、保有額は$1.8億でした。前四半期の$1.53億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Mullaney, Keating & Wrightは2025年第3四半期に純新規資金として$1055万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、保有株数は60,843株、評価額は$841万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、推定$273万相当を売却しました。
- Mullaney, Keating & Wrightが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、株数は60,843株、評価額は$841万でした。
- Mullaney, Keating & Wrightは2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$46.5万でした。
- Mullaney, Keating & Wrightが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、推定$273万相当を減らしました。
- 2025年第3四半期時点で、Mullaney, Keating & Wrightの上位10銘柄は、運用資産総額$1.8億のポートフォリオの71%を占めています。
- Mullaney, Keating & Wrightは2025年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Mullaney, Keating & Wrightのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.8億となりました。
2026年5月29日に提出された、2025年第3四半期分のMullaney, Keating & Wrightの 13F報告書 に基づいています。