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MKW
Mullaney, Keating & Wright Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
12,99%
Retorno est. (1 ano)
19,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,43%
Retorno est. (1 ano)
+19,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 136 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
105,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,85%
Posição
53
Nova
53
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 7,58 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 6,89 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,33% |
| 2 | Tecnologia | 36,46% |
| 3 | Materiais | 3,84% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,91% |
| 5 | Energia | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 45,4 mi | 35,19% |
+215.526
| Nova | +US$ 40,2 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 16 mi | 12,43% |
+53.879
| Nova | +US$ 15,5 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,2 bi
| US$ 7,55 mi | 5,85% |
+93.114
| Nova | +US$ 7,58 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 6,87 mi | 5,33% |
+39.397
| Nova | +US$ 6,89 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 6,06 mi | 4,7% |
+124.825
| Nova | +US$ 6 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,3 bi
| US$ 5,84 mi | 4,53% |
+48.372
| Nova | +US$ 5,88 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,5 bi
| US$ 4,95 mi | 3,84% |
+16.581
| Nova | +US$ 5,13 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,5 bi
| US$ 4,41 mi | 3,41% |
+28.924
| Nova | +US$ 4,42 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 3,86 mi | 2,99% |
+49.281
| Nova | +US$ 3,9 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,04 mi | 1,58% |
+19.143
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,99 mi | 1,54% |
+10.944
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,84 bi
| US$ 1,66 mi | 1,29% |
+39.011
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 1,56 mi | 1,21% |
+15.484
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 1,53 mi | 1,18% |
+5.703
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 1,44 mi | 1,12% |
+2.631
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 1,38 mi | 1,07% |
+27.343
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,13 mi | 0,88% |
+2.530
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 961 mil | 0,74% |
+150.910
| Nova | +US$ 14 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 824 mil | 0,64% |
+14.082
| Nova | +US$ 827 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 823 mil | 0,64% |
+7.147
| Nova | +US$ 832 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 627 mil | 0,49% |
+4.000
| Nova | +US$ 645 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 601 mil | 0,47% |
+1.747
| Nova | +US$ 596 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 557 mil | 0,43% |
+9.277
| Nova | +US$ 558 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 557 mil | 0,43% |
+1.023
| Nova | +US$ 535 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 543 mil | 0,42% |
+1.077
| Nova | +US$ 524 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mullaney, Keating & Wright no T2 2024
T2 2024 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Mullaney, Keating & Wright, que divulgou 53 posições avaliadas em US$ 129 mi. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Sua maior posição é Apple: 215.526 ações no valor de US$ 45,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 54% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Mullaney, Keating & Wright no T2 2024 foi Apple: 215.526 ações no valor de US$ 45,4 mi.
- As dez maiores posições de Mullaney, Keating & Wright representam 80% de sua carteira de US$ 129 mi no T2 2024.
- Mullaney, Keating & Wright divulgou 53 posições em T2 2024, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Mullaney, Keating & Wright referente a T2 2024, protocolado em 29 de mai. de 2026.