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MKW
Mullaney, Keating & Wright Ativos da carteira
AUM
US$ 207 mi
Giro
10,67%
Retorno est. (1 ano)
26,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,74%
Retorno est. (1 ano)
+26,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 207 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,88%
Posição
75
Nova
7
Aumentada
35
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$ 653 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 215 mil |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$ 205 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$ 190 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 601 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 396 mil |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 78,1 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 56,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,26% |
| 2 | Tecnologia | 31,07% |
| 3 | Materiais | 2,58% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,3% |
| 5 | Energia | 0,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 1,06 mi | 0,51% |
20.423
+2.900
| +17% | +US$ 148 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,04 mi | 0,5% |
4.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
28
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 985 mil | 0,48% |
925
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
29
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 944 mil | 0,46% |
17.482
+154
| +0,9% | +US$ 8,46 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 941 mil | 0,45% |
6.879
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 937 mil | 0,45% |
24.151
+57
| +0,2% | +US$ 2,13 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 914 mil | 0,44% |
1.622
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 733 mil | 0,35% |
1.718
-21
| -1% | -US$ 8,65 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
34
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 711 mil | 0,34% |
8.634
-243
| -3% | -US$ 18,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
35
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 705 mil | 0,34% |
17.556
+113
| +0,6% | +US$ 4,69 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 676 mil | 0,33% |
3.379
+13
| +0,4% | +US$ 2,67 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
37
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 654 mil | 0,32% |
9.358
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
38
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$ 1,08 bi
| US$ 653 mil | 0,32% |
+8.636
| Nova | +US$ 653 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 621 mil | 0,3% |
1.760
+2
| +0,1% | +US$ 651 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 581 mil | 0,28% |
2.904
+198
| +7% | +US$ 36,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 532 mil | 0,26% |
6.439
+37
| +0,6% | +US$ 3,06 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 507 mil | 0,25% |
9.210
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 486 mil | 0,24% |
972
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 486 mil | 0,23% |
1.930
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 483 mil | 0,23% |
7.949
+993
| +14% | +US$ 59,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 477 mil | 0,23% |
510
-20
| -4% | -US$ 19,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
47
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,7 bi
| US$ 455 mil | 0,22% |
4.709
+899
| +24% | +US$ 82,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 451 mil | 0,22% |
3.078
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 446 mil | 0,22% |
4.615
-18
| -0,4% | -US$ 1,73 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
50
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 441 mil | 0,21% |
2.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mullaney, Keating & Wright no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mullaney, Keating & Wright detinha 75 posições avaliadas em US$ 207 mi, alta de 12% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mullaney, Keating & Wright mostra 7 novas, 35 aumentaram, 16 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 8.636 ações no valor de US$ 653 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Value ETF, estimada em US$ 601 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Mullaney, Keating & Wright no T2 2026 foi Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 8.636 ações no valor de US$ 653 mil.
- Mullaney, Keating & Wright foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 179 mil.
- A maior redução de Mullaney, Keating & Wright em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 601 mil.
- Mullaney, Keating & Wright encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de Mullaney, Keating & Wright representam 69% de sua carteira de US$ 207 mi no T2 2026.
- Mullaney, Keating & Wright abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mullaney, Keating & Wright subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 207 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mullaney, Keating & Wright referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.