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Samalin Investment Counsel 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
14.21%
1년 추정 수익률
12.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.71%
1년 예상 수익률
+12.97%
3년 예상 수익률
+68.29%
5년 예상 수익률
+69.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.19억
AUM 성장
-US$66.6만
(-0.21%)
자금 흐름
+US$688만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.29%
보유액
359
신규
23
증가
176
축소
119
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$202만 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$145만 |
| 3 |
Reaves Utility Income Fund
UTG
|
+US$118만 |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$117만 |
| 5 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$228만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$185만 |
| 3 |
Carlyle Secured Lending
CGBD
|
+US$113만 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$50.4만 |
| 5 |
Kilroy Realty
KRC
|
+US$44.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.85% |
| 2 | 금융 | 8.92% |
| 3 | 정보기술 | 8.9% |
| 4 | 헬스케어 | 4.58% |
| 5 | 부동산 | 4.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$732만 | 2.29% |
35,075
-206
| -0.6% | -US$6.62만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$732만 | 2.29% |
9,900
-200
| -2% | -US$14.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25억
| US$699만 | 2.19% |
175,246
-1,087
| -0.6% | -US$4.45만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$691만 | 2.16% |
9,055
-231
| -2% | -US$17.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$593만 | 1.86% |
11,564
-698
| -6% | -US$32.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$569만 | 1.78% |
19,278
+680
| +4% | +US$19.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$562만 | 1.76% |
172,620
+60,013
| +53% | +US$202만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.3억
| US$532만 | 1.67% |
112,604
+30,240
| +37% | +US$145만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$528만 | 1.65% |
70,041
+2,453
| +4% | +US$19.2만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$523만 | 1.64% |
25,154
+1,597
| +7% | +US$34.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
11
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$198억
| US$468만 | 1.46% |
15,583
+630
| +4% | +US$17.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$467만 | 1.46% |
9,379
+252
| +3% | +US$12.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$443만 | 1.39% |
85,461
+11,571
| +16% | +US$63만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$429만 | 1.34% |
25,823
+474
| +2% | +US$7.89만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$404만 | 1.27% |
37,903
+1,118
| +3% | +US$12.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$401만 | 1.26% |
49,405
+7,999
| +19% | +US$65.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$397만 | 1.24% |
72,860
+551
| +0.8% | +US$3.36만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$393만 | 1.23% |
43,183
+3,021
| +8% | +US$28만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$387만 | 1.21% |
87,065
+141
| +0.2% | +US$6.35천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$385만 | 1.21% |
37,041
+5,251
| +17% | +US$56.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$12.3억
| US$381만 | 1.19% |
182,351
+27,735
| +18% | +US$61.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.9억
| US$363만 | 1.14% |
281,875
+65,101
| +30% | +US$84.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
23
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.44억
| US$342만 | 1.07% |
298,799
+92,354
| +45% | +US$117만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
MPLX
MPLX
US$580억
| US$341만 | 1.07% |
60,593
+860
| +1% | +US$5.02만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
25
Royce Value Trust
RVT
US$21.1억
| US$340만 | 1.06% |
198,321
+50,974
| +35% | +US$92.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Samalin Investment Counsel의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Samalin Investment Counsel의 보유 포지션은 359개, 총액은 US$3.19억였으며 전 분기 US$3.2억보다 0.21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Samalin Investment Counsel의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 176개 증가, 119개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF 주식으로, 37,316주를 보유했으며 가치는 US$138만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$228만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Samalin Investment Counsel의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF 주식으로, US$138만 상당의 37,316주를 매수했어요.
- Samalin Investment Counsel 측이 2026년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
- Samalin Investment Counsel의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Samalin Investment Counsel 측은 2026년 3분기에 Carlyle Secured Lending 보유분을 전량 매도해 추정 US$113만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Samalin Investment Counsel의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 19% 비중을 차지해요.
- Samalin Investment Counsel 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Samalin Investment Counsel의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.21% 하락해 US$3.19억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Samalin Investment Counsel의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.