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TPW
Tiller Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.19億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
23.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.98%
1年估算報酬率
+23.48%
3年估算報酬率
+53.5%
5年估算報酬率
+55.52%
10年估算報酬率
+164.2%
AUM
US$3.19億
AUM 成長
+US$3785萬
(+13%)
資金流向
-US$98.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.27%
持股
72
新
6
增持
19
減碼
27
已平倉
3
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
5
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$155萬 |
| 2 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$98.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$59.3萬 |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+US$47.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$36.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$120萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$106萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$103萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$89.7萬 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$75.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.34% |
| 2 | 科技 | 4.31% |
| 3 | 原物料 | 3.6% |
| 4 | 金融 | 2.06% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$5928萬 | 18.57% |
621,092
-3,522
| -0.6% | -US$33.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4623萬 | 14.48% |
61,906
+509
| +0.8% | +US$36.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$3300萬 | 10.34% |
173,196
-6,195
| -3% | -US$106萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2925萬 | 9.16% |
137,458
+7,587
| +6% | +US$155萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$2353萬 | 7.37% |
33,454
+886
| +3% | +US$59.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
6
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8億
| US$1949萬 | 6.1% |
1,042,759
+52,347
| +5% | +US$98.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1913萬 | 5.99% |
273,681
-2,313
| -0.8% | -US$15.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1393萬 | 4.36% |
385,569
-10,747
| -3% | -US$35.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$1107萬 | 3.47% |
37,772
-4,124
| -10% | -US$120萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1096萬 | 3.43% |
297,198
-21,881
| -7% | -US$75.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
11
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.05億
| US$896萬 | 2.81% |
111,704
+6,171
| +6% | +US$47.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$859萬 | 2.69% |
29,698
-200
| -0.7% | -US$5.72萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$447萬 | 1.4% |
8,925
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$400萬 | 1.25% |
45,183
-10,244
| -18% | -US$89.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$233萬 | 0.73% |
11,646
+59
| +0.5% | +US$1.21萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$212萬 | 0.66% |
8,901
-265
| -3% | -US$6.65萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
17
C3.ai
AI
US$18.2億
| US$202萬 | 0.63% |
222,090
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$96.8萬 | 0.3% |
2,956
+4
| +0.1% | +US$1,242 |
2015 Q4
42個季度
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$82.1萬 | 0.26% |
3,336
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$77.4萬 | 0.24% |
2,191
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$76.3萬 | 0.24% |
10,680
+80
| +0.8% | +US$7,045 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089億
| US$68.8萬 | 0.22% |
1,951
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$59萬 | 0.18% |
19,351
+1,011
| +6% | +US$3.15萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$58.9萬 | 0.18% |
1,046
+100
| +11% | +US$6.11萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$57.3萬 | 0.18% |
778
+10
| +1% | +US$6,880 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
BPFA
CLC
AFS
WI
SC
GTAM
LJCM
PCM
Tiller Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tiller Private Wealth持有72個部位，價值US$3.19億，較前一季的US$2.81億增加13%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Tiller Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加19檔、減碼27檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是John Hancock Preferred Income ETF：共15,499股，價值US$35.2萬。 最大的一筆賣出是Air Products & Chemicals，估計金額為US$120萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為科技和原物料。
- Tiller Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是John Hancock Preferred Income ETF：共買進15,499股，價值US$35.2萬。
- Tiller Private Wealth在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$155萬。
- Tiller Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Air Products & Chemicals，估計減持了US$120萬。
- Tiller Private Wealth於2026年第2季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$103萬。
- 在2026年第2季，Tiller Private Wealth的投資組合規模為US$3.19億，前十大持股占83%。
- Tiller Private Wealth在2026年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Tiller Private Wealth的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.19億。
根據Tiller Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。