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BBWA
Bell & Brown Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
4.05%
1년 추정 수익률
23.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.67%
1년 예상 수익률
+23.73%
3년 예상 수익률
+122.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.2억
AUM 성장
-US$1036만
(-3.1%)
자금 흐름
-US$1865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.34%
보유액
74
신규
1
증가
18
축소
51
청산됨
2
평균 보유 기간
6.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Celanese
CE
|
+US$188만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$121만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$103만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$60.5만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$30.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$640만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$123만 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$120만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$113만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.07% |
| 2 | 에너지 | 13.43% |
| 3 | 금융 | 13.03% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.03% |
| 5 | 임의소비재 | 12.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1960만 | 6.13% |
58,851
-3,277
| -5% | -US$105만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1673만 | 5.23% |
48,635
-3,231
| -6% | -US$112만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1663만 | 5.2% |
47,349
-3,005
| -6% | -US$113만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
4
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$1440만 | 4.5% |
37,147
-3,566
| -9% | -US$120만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1293만 | 4.04% |
11,178
-833
| -7% | -US$98.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1130만 | 3.53% |
69,410
-4,656
| -6% | -US$72.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1115만 | 3.49% |
15,382
-861
| -5% | -US$53.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1030만 | 3.22% |
11,439
-1,003
| -8% | -US$103만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1001만 | 3.13% |
30,258
-1,862
| -6% | -US$65.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$912만 | 2.85% |
36,620
-1,694
| -4% | -US$43만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$834만 | 2.61% |
16,258
-277
| -2% | -US$12.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$803만 | 2.51% |
22,632
+1,691
| +8% | +US$60.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$783만 | 2.45% |
42,556
-2,144
| -5% | -US$37.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
14
Boeing
BA
US$1503억
| US$776만 | 2.43% |
41,698
+4,823
| +13% | +US$103만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$611만 | 1.91% |
42,026
-2,034
| -5% | -US$28.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413억
| US$611만 | 1.91% |
29,899
-808
| -3% | -US$15.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$595만 | 1.86% |
57,281
+327
| +0.6% | +US$3.59만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$588만 | 1.84% |
56,010
-1,591
| -3% | -US$16.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
19
FedEx
FDX
US$695억
| US$584만 | 1.83% |
20,499
-580
| -3% | -US$18.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$578만 | 1.81% |
6,348
-292
| -4% | -US$27.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$523만 | 1.64% |
14,245
-359
| -2% | -US$14.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$515만 | 1.61% |
13,518
-1,051
| -7% | -US$41.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$507만 | 1.58% |
63,277
+280
| +0.4% | +US$2.42만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$502만 | 1.57% |
90,667
-2,934
| -3% | -US$16.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$470만 | 1.47% |
11,150
-115
| -1% | -US$4.58만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
LJCM
PCM
GTAM
JAM
SC
IP
WI
SIC
Bell & Brown Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bell & Brown Wealth Advisors의 보유 포지션은 74개, 총액은 US$3.2억였으며 전 분기 US$3.3억보다 3.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Bell & Brown Wealth Advisors은(는) 2026년 3분기에 순 US$1865만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 51개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Corteva으로, 추정 US$123만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bell & Brown Wealth Advisors는 Gilead Sciences에 US$32.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bell & Brown Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Gilead Sciences으로, US$32.4만 상당의 2,175주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Celanese 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bell & Brown Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- Bell & Brown Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams-Sonoma이며, 추정 감소액은 US$640만예요.
- Bell & Brown Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Corteva 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bell & Brown Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.2억 중 41%를 차지해요.
- Bell & Brown Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Bell & Brown Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.1% 하락해 US$3.2억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Bell & Brown Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.