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BBWA
Bell & Brown Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
4,05%
Retorno est. (1 ano)
23,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,67%
Retorno est. (1 ano)
+23,73%
Retorno est. (3 anos)
+122,97%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,4 mi
(-3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 18,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,34%
Posição
74
Nova
1
Aumentada
18
Reduzida
51
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Celanese
CE
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 605 mil |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 305 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 6,4 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,07% |
| 2 | Energia | 13,43% |
| 3 | Financeiro | 13,03% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,03% |
| 5 | Consumo discricionário | 12,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,6 mi | 6,13% |
58.851
-3.277
| -5% | -US$ 1,05 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 16,7 mi | 5,23% |
48.635
-3.231
| -6% | -US$ 1,12 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 16,6 mi | 5,2% |
47.349
-3.005
| -6% | -US$ 1,13 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
4
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 14,4 mi | 4,5% |
37.147
-3.566
| -9% | -US$ 1,2 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 12,9 mi | 4,04% |
11.178
-833
| -7% | -US$ 983 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 11,3 mi | 3,53% |
69.410
-4.656
| -6% | -US$ 728 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 11,2 mi | 3,49% |
15.382
-861
| -5% | -US$ 537 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 10,3 mi | 3,22% |
11.439
-1.003
| -8% | -US$ 1,03 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10 mi | 3,13% |
30.258
-1.862
| -6% | -US$ 651 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,12 mi | 2,85% |
36.620
-1.694
| -4% | -US$ 430 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,34 mi | 2,61% |
16.258
-277
| -2% | -US$ 128 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 8,03 mi | 2,51% |
22.632
+1.691
| +8% | +US$ 605 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 7,83 mi | 2,45% |
42.556
-2.144
| -5% | -US$ 371 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
14
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 7,76 mi | 2,43% |
41.698
+4.823
| +13% | +US$ 1,03 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 6,11 mi | 1,91% |
42.026
-2.034
| -5% | -US$ 281 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 6,11 mi | 1,91% |
29.899
-808
| -3% | -US$ 159 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,95 mi | 1,86% |
57.281
+327
| +0,6% | +US$ 35,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 5,88 mi | 1,84% |
56.010
-1.591
| -3% | -US$ 163 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 5,84 mi | 1,83% |
20.499
-580
| -3% | -US$ 182 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,78 mi | 1,81% |
6.348
-292
| -4% | -US$ 273 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 5,23 mi | 1,64% |
14.245
-359
| -2% | -US$ 145 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,15 mi | 1,61% |
13.518
-1.051
| -7% | -US$ 411 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 5,07 mi | 1,58% |
63.277
+280
| +0,4% | +US$ 24,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 5,02 mi | 1,57% |
90.667
-2.934
| -3% | -US$ 168 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 4,7 mi | 1,47% |
11.150
-115
| -1% | -US$ 45,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bell & Brown Wealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, Bell & Brown Wealth Advisors detinha 74 posições no valor de US$ 320 mi, uma queda de 3,1% em relação a US$ 330 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Bell & Brown Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 18,7 mi em T3 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 51 participações. Sua saída mais significativa foi Corteva, uma posição estimada em US$ 1,23 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Bell & Brown Wealth Advisors abriu uma nova posição em Gilead Sciences no valor de US$ 324 mil.
- A maior compra de Bell & Brown Wealth Advisors no T3 2026 foi Gilead Sciences: 2.175 ações no valor de US$ 324 mil.
- Bell & Brown Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Celanese no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de Bell & Brown Wealth Advisors em T3 2026 foi em Williams-Sonoma, com um corte estimado de US$ 6,4 mi.
- Bell & Brown Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Corteva no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Bell & Brown Wealth Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 320 mi no T3 2026.
- Bell & Brown Wealth Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bell & Brown Wealth Advisors caiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bell & Brown Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.