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RFA

Register Financial Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 326 mi Giro 14,38%
Retorno est. (1 ano) 48,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,25%
Retorno est. (1 ano)
+48,38%
Retorno est. (3 anos)
+126,27%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital (%)
3,5%
10 maiores posições (%)
25,11%
Posição
438
Nova
51
Aumentada
189
Reduzida
71
Encerrada
12
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,9 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 2,02 mi
2
ícone de AVPT
AvePoint
AVPT
+US$ 1,45 mi
3
ícone de MIR
Mirion Technologies
MIR
+US$ 1,39 mi
4
ícone de KTOS
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+US$ 1,17 mi
5
ícone de GPC
Genuine Parts
GPC
+US$ 574 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 1,89 mi
2
ícone de MOD
Modine Manufacturing
MOD
+US$ 1,79 mi
3
ícone de RDW
Redwire
RDW
+US$ 1,65 mi
4
ícone de ATI
ATI
ATI
+US$ 678 mil
5
ícone de DD
DuPont de Nemours
DD
+US$ 628 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 28,06%
2 Tecnologia 22,03%
3 Industriais 16,64%
4 Financeiro 8,98%
5 Consumo discricionário 5,19%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 12,2 mi 3,75%
141.812
+3.890
+3% +US$ 327 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VTV
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 11,4 mi 3,5%
52.413
+763
+1% +US$ 159 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 11,4 mi 3,5%
39.459
+329
+0,8% +US$ 94,1 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MU
4
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 10,7 mi 3,28%
9.257
-100
-1% -US$ 75 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VXUS
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 9,15 mi 2,81%
107.020
+1.329
+1% +US$ 111 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SPMD
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
US$ 6 mi 1,84%
88.790
+519
+0,6% +US$ 33,4 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 5,76 mi 1,77%
17.594
+393
+2% +US$ 122 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MSFT
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,12 mi 1,57%
13.721
+62
+0,5% +US$ 25,1 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de ATI
9
ATI
ATI
US$ 25,3 bi
US$ 5,1 mi 1,56%
25.853
-4.000
-13% -US$ 678 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de NNBR
10
NN Inc
NNBR
US$ 320 mi
US$ 5 mi 1,53%
1.393.406
+82.043
+6% +US$ 204 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 4,77 mi 1,46%
23.842
-791
-3% -US$ 163 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de KTOS
12
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,59 bi
US$ 4,36 mi 1,34%
87.364
+19.410
+29% +US$ 1,17 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de CUZ
13
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,55 bi
US$ 4,31 mi 1,32%
143.824
-529
-0,4% -US$ 13,9 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de CSCO
14
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 3,89 mi 1,19%
33.081
+8
+0% +US$ 837
2022 Q4
14 trimestres
ícone de JEPI
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
US$ 3,71 mi 1,14%
65.628
+841
+1% +US$ 47,5 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de PWR
16
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
US$ 3,59 mi 1,1%
4.986
-35
-0,7% -US$ 23,9 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de WMT
17
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 3,45 mi 1,06%
30.472
+704
+2% +US$ 87,4 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MRVL
18
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
US$ 3,4 mi 1,04%
11.410
-1.421
-11% -US$ 285 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de TILE
19
Interface
TILE
US$ 2,09 bi
US$ 3,3 mi 1,01%
92.016
+9
+0% +US$ 263
2022 Q4
14 trimestres
ícone de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3,21 mi 0,99%
12.648
-19
-0,1% -US$ 4,43 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MIR
21
Mirion Technologies
MIR
US$ 3,77 bi
US$ 3,21 mi 0,98%
178.800
+75.150
+73% +US$ 1,39 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AMZN
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3,12 mi 0,96%
13.106
+200
+2% +US$ 50,2 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de AVGO
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 2,99 mi 0,92%
7.915
-872
-10% -US$ 350 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de ABBV
24
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 2,98 mi 0,91%
11.849
+192
+2% +US$ 41,3 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de RTX
25
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 2,91 mi 0,89%
15.334
+470
+3% +US$ 86,2 mil
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

MFC
Morris Financial Concepts Mount Pleasant, South Carolina AUM de US$ 326 mi 20,96% Retorno est. (1 ano)
HWM
Hassell Wealth Management Houma, Louisiana AUM de US$ 326 mi 16,44% Retorno est. (1 ano)
APW
Aventura Private Wealth Aventura, Florida AUM de US$ 326 mi 34,36% Retorno est. (1 ano)
LC
LCNB Corp Lebanon, Ohio AUM de US$ 326 mi 29,52% Retorno est. (1 ano)
FWM
Forza Wealth Management Sarasota, Florida AUM de US$ 326 mi 26,52% Retorno est. (1 ano)
VWM
Vigilare Wealth Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 326 mi 21,58% Retorno est. (1 ano)
SA
Sycale Advisors New York AUM de US$ 326 mi 6,53% Retorno est. (1 ano)
FWP
Family Wealth Partners Matthews, North Carolina AUM de US$ 326 mi 17,3% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Register Financial Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Register Financial Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 21% em relação a US$ 271 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

Register Financial Advisors alocou US$ 11,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 51 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 9.144 ações no valor de US$ 2,02 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.

  • A maior compra de Register Financial Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 9.144 ações no valor de US$ 2,02 mi.
  • Register Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Mirion Technologies no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
  • A maior redução de Register Financial Advisors em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
  • Register Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em OneSpan no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 426 mil.
  • As dez maiores posições de Register Financial Advisors representam 25% de sua carteira de US$ 326 mi no T2 2026.
  • Register Financial Advisors abriu 51 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Register Financial Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Register Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.