¡Ya estamos en ! Descubre más
RFA

Register Financial Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 326 M Rotación 14.38%
Rendimiento estimado a 1 año 48.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+126.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.5 M
Flujo de capital
+USD 11.4 M
Flujo de capital %
3.5%
10 principales posiciones (%)
25.11%
Posición
438
Nuevas
51
Aumentadas
189
Reducidas
71
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 2.02 M
2
icono de AVPT
AvePoint
AVPT
+USD 1.45 M
3
icono de MIR
Mirion Technologies
MIR
+USD 1.39 M
4
icono de KTOS
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+USD 1.17 M
5
icono de GPC
Genuine Parts
GPC
+USD 574 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 1.89 M
2
icono de MOD
Modine Manufacturing
MOD
+USD 1.79 M
3
icono de RDW
Redwire
RDW
+USD 1.65 M
4
icono de ATI
ATI
ATI
+USD 678 k
5
icono de DD
DuPont de Nemours
DD
+USD 628 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 28.06%
2 Tecnología 22.03%
3 Industriales 16.64%
4 Finanzas 8.98%
5 Consumo discrecional 5.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 12.2 M 3.75%
141,812
+3,890
+3% +USD 327 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VTV
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 11.4 M 3.5%
52,413
+763
+1% +USD 159 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 11.4 M 3.5%
39,459
+329
+0.8% +USD 94.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MU
4
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 10.7 M 3.28%
9,257
-100
-1% -USD 75 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VXUS
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 9.15 M 2.81%
107,020
+1,329
+1% +USD 111 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPMD
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
USD 6 M 1.84%
88,790
+519
+0.6% +USD 33.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 5.76 M 1.77%
17,594
+393
+2% +USD 122 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.12 M 1.57%
13,721
+62
+0.5% +USD 25.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ATI
9
ATI
ATI
USD 25.3 mil M
USD 5.1 M 1.56%
25,853
-4,000
-13% -USD 678 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NNBR
10
NN Inc
NNBR
USD 320 M
USD 5 M 1.53%
1,393,406
+82,043
+6% +USD 204 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.77 M 1.46%
23,842
-791
-3% -USD 163 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de KTOS
12
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7588 M
USD 4.36 M 1.34%
87,364
+19,410
+29% +USD 1.17 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de CUZ
13
Cousins Properties
CUZ
USD 4550 M
USD 4.31 M 1.32%
143,824
-529
-0.4% -USD 13.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CSCO
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 3.89 M 1.19%
33,081
+8
+0% +USD 837
2022 Q4
14 trimestres
icono de JEPI
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 3.71 M 1.14%
65,628
+841
+1% +USD 47.5 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de PWR
16
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 3.59 M 1.1%
4,986
-35
-0.7% -USD 23.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de WMT
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 3.45 M 1.06%
30,472
+704
+2% +USD 87.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MRVL
18
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 3.4 M 1.04%
11,410
-1,421
-11% -USD 285 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de TILE
19
Interface
TILE
USD 2094 M
USD 3.3 M 1.01%
92,016
+9
+0% +USD 263
2022 Q4
14 trimestres
icono de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.21 M 0.99%
12,648
-19
-0.1% -USD 4.43 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MIR
21
Mirion Technologies
MIR
USD 3773 M
USD 3.21 M 0.98%
178,800
+75,150
+73% +USD 1.39 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.12 M 0.96%
13,106
+200
+2% +USD 50.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AVGO
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.99 M 0.92%
7,915
-872
-10% -USD 350 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ABBV
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.98 M 0.91%
11,849
+192
+2% +USD 41.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de RTX
25
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 2.91 M 0.89%
15,334
+470
+3% +USD 86.2 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MFC
Morris Financial Concepts Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 326 M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
HWM
Hassell Wealth Management Houma, Louisiana AUM de USD 326 M 16.44% Rendimiento estimado a 1 año
APW
Aventura Private Wealth Aventura, Florida AUM de USD 326 M 34.36% Rendimiento estimado a 1 año
LC
LCNB Corp Lebanon, Ohio AUM de USD 326 M 29.52% Rendimiento estimado a 1 año
FWM
Forza Wealth Management Sarasota, Florida AUM de USD 326 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
VWM
Vigilare Wealth Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 326 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
SA
Sycale Advisors New York AUM de USD 326 M 6.53% Rendimiento estimado a 1 año
FWP
Family Wealth Partners Matthews, North Carolina AUM de USD 326 M 17.3% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Register Financial Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Register Financial Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 21% frente a los USD 271 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.

Register Financial Advisors destinó USD 11.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 51 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 9,144 acciones con un valor de USD 2.02 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 1.89 M.

  • La mayor compra de Register Financial Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 9,144 acciones por un valor de USD 2.02 M.
  • Register Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Mirion Technologies durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
  • La mayor reducción de Register Financial Advisors durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
  • Register Financial Advisors cerró por completo su posición en OneSpan en T2 2026, con una venta estimada de USD 426 k.
  • Las diez principales posiciones de Register Financial Advisors representan 25% de su cartera de USD 326 M en T2 2026.
  • Register Financial Advisors abrió 51 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Register Financial Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.

Según el Informe 13F de Register Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.