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SG
Sharper & Granite Posiciones de la cartera
AUM
USD 323 M
Rotación
1.83%
Rendimiento estimado a 1 año
18.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 3.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.11%
Posición
109
Nuevas
2
Aumentadas
45
Reducidas
43
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 6.51 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.47 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 493 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 473 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.76 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 964 k |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+USD 545 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.49% |
| 2 | Tecnología | 2.36% |
| 3 | Finanzas | 0.55% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.54% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 21.3 M | 6.61% |
423,807
+129,162
| +44% | +USD 6.51 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 16.6 M | 5.15% |
44,889
+296
| +0.7% | +USD 106 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 11.5 M | 3.55% |
61,921
-2,845
| -4% | -USD 494 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 10.6 M | 3.29% |
209,969
+68,705
| +49% | +USD 3.47 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 10 M | 3.09% |
126,280
+14,665
| +13% | +USD 1.16 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 9.01 M | 2.79% |
47,275
-1,532
| -3% | -USD 262 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 8.76 M | 2.71% |
40,188
-103
| -0.3% | -USD 21.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 8.63 M | 2.67% |
43,677
-2,576
| -6% | -USD 498 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 8.56 M | 2.65% |
159,643
+5,702
| +4% | +USD 296 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 8.35 M | 2.59% |
13,026
-1,899
| -13% | -USD 964 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 7.74 M | 2.4% |
133,764
-5,760
| -4% | -USD 323 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 7.53 M | 2.33% |
300,650
+19,692
| +7% | +USD 493 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 7.5 M | 2.33% |
90,334
-15,276
| -14% | -USD 1.28 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 7.38 M | 2.29% |
24,689
+229
| +0.9% | +USD 63.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
| USD 7.04 M | 2.18% |
152,647
+2,035
| +1% | +USD 95.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1735 M
| USD 6.5 M | 2.01% |
114,024
+1,055
| +0.9% | +USD 58.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 6.46 M | 2% |
60,328
-700
| -1% | -USD 79.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 6.38 M | 1.98% |
17,712
-1,607
| -8% | -USD 545 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 6.21 M | 1.92% |
25,542
+230
| +0.9% | +USD 53.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 6.2 M | 1.92% |
62,648
+1,523
| +2% | +USD 151 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 5.76 M | 1.78% |
36,275
-322
| -0.9% | -USD 47.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 5.31 M | 1.65% |
44,424
-2,464
| -5% | -USD 270 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 4.92 M | 1.53% |
26,769
-106
| -0.4% | -USD 20.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 4.87 M | 1.51% |
41,485
-409
| -1% | -USD 47.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.84 M | 1.5% |
6,569
-2,121
| -24% | -USD 1.46 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
RHP
FWP
GM
SCM
PFG
NAG
NC
ILI
Revisión del portafolio de Sharper & Granite en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sharper & Granite mantenía 109 posiciones por un valor de USD 323 M, un aumento de 10% frente a los USD 293 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 1.8%. Sharper & Granite abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 109 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sharper & Granite en T2 2026 fue ExxonMobil: 2,215 acciones por un valor de USD 303 k.
- Sharper & Granite fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.51 M.
- La mayor reducción de Sharper & Granite durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Sharper & Granite representan 35% de su cartera de USD 323 M en T2 2026.
- Sharper & Granite abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sharper & Granite aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 323 M.
Según el Informe 13F de Sharper & Granite correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.