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Sims Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
78.8%
Rendimiento estimado a 1 año
14.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.23%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.12 M
(-0.96%)
Flujo de capital
+USD 3.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.8%
Posición
184
Nuevas
–
Aumentadas
19
Reducidas
11
Cerradas
145
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+USD 936 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 861 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 823 k |
| 5 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+USD 710 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 205 k |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 203 k |
| 3 |
General Motors
GM
|
+USD 193 k |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 192 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 183 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.64% |
| 2 | Consumo discrecional | 1.92% |
| 3 | Tecnología | 1.35% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.37% |
| 5 | Finanzas | 0.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 101 M | 31.64% |
3,378,656
+28,752
| +0.9% | +USD 861 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.3 mil M
| USD 56.6 M | 17.68% |
1,735,410
+957
| +0.1% | +USD 32.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8103 M
| USD 22 M | 6.87% |
1,186,480
+93,491
| +9% | +USD 1.7 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3349 M
| USD 19.1 M | 5.98% |
461,183
+22,645
| +5% | +USD 936 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 18.9 M | 5.91% |
582,002
+13,039
| +2% | +USD 440 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
USD 711 M
| USD 17.7 M | 5.53% |
390,021
+14,764
| +4% | +USD 710 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 15.5 M | 4.83% |
50,807
+965
| +2% | +USD 284 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 11.3 M | 3.51% |
471,683
+16,145
| +4% | +USD 388 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 7.84 M | 2.45% |
10,603
-13
| -0.1% | -USD 9.29 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 7.66 M | 2.39% |
35,469
+3,704
| +12% | +USD 823 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63 mil M
| USD 6.64 M | 2.07% |
10,903
-39
| -0.4% | -USD 22.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1685 M
| USD 5.75 M | 1.8% |
385,399
-686
| -0.2% | -USD 10.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 4.18 M | 1.3% |
53,739
+7,181
| +15% | +USD 592 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Uber
UBER
USD 145 mil M
| USD 3.53 M | 1.1% |
51,480
+1,675
| +3% | +USD 122 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.8 mil M
| USD 3.35 M | 1.05% |
43,399
+3,622
| +9% | +USD 284 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.51 M | 0.78% |
3,582
+4
| +0.1% | +USD 2.79 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 1.99 M | 0.62% |
5,619
-49
| -0.9% | -USD 17.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
USD 1561 M
| USD 1.83 M | 0.57% |
36,758
-350
| -0.9% | -USD 17.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
USD 443 M
| USD 1.54 M | 0.48% |
100,475
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 41.4 mil M
| USD 1.39 M | 0.44% |
56,785
+586
| +1% | +USD 15 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.19 M | 0.37% |
1,636
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 941 k | 0.29% |
2,563
+115
| +5% | +USD 46.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 330 M
| USD 933 k | 0.29% |
50,462
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 823 k | 0.26% |
24,180
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 635 k | 0.2% |
9,049
+8
| +0.1% | +USD 577 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AFS
Revisión del portafolio de Sims Investment Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sims Investment Management mantenía 184 posiciones valuadas en USD 320 M, un 0.96% menos que los USD 323 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Sims Investment Management muestra Aumentaron 19, 11 reducidas y 145 cerradas posiciones. La mayor venta fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 205 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- Sims Investment Management fue quien más aumentó su posición en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de Sims Investment Management durante T3 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 71.3 k.
- Sims Investment Management cerró por completo su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de Sims Investment Management representan 87% de su cartera de USD 320 M en T3 2026.
- Sims Investment Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 145 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sims Investment Management cayó 0.96% frente al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de Sims Investment Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.