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Sims Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
78.8%
推定1年リターン
14.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.73%
1年予想リターン
+14.23%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.2億
運用資産残高の伸び率
-$312万
(-0.96%)
資金フロー
+$365万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.8%
保有額
184
新規
–
買い増し
19
減少
11
解消
145
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+$170万 |
| 2 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+$93.6万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$86.1万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$82.3万 |
| 5 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+$71万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$20.5万 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$20.3万 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+$19.3万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$19.2万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$18.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.64% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 1.92% |
| 3 | 情報技術 | 1.35% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.37% |
| 5 | 金融 | 0.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $1.01億 | 31.64% |
3,378,656
+28,752
| +0.9% | +$86.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$223億
| $5663万 | 17.68% |
1,735,410
+957
| +0.1% | +$3.27万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$81億
| $2201万 | 6.87% |
1,186,480
+93,491
| +9% | +$170万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$33.5億
| $1915万 | 5.98% |
461,183
+22,645
| +5% | +$93.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1213億
| $1893万 | 5.91% |
582,002
+13,039
| +2% | +$44万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
$7.11億
| $1773万 | 5.53% |
390,021
+14,764
| +4% | +$71万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1050億
| $1548万 | 4.83% |
50,807
+965
| +2% | +$28.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $1125万 | 3.51% |
471,683
+16,145
| +4% | +$38.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $784万 | 2.45% |
10,603
-13
| -0.1% | -$9,289 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $766万 | 2.39% |
35,469
+3,704
| +12% | +$82.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$630億
| $664万 | 2.07% |
10,903
-39
| -0.4% | -$2.23万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
$16.8億
| $575万 | 1.8% |
385,399
-686
| -0.2% | -$1.03万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$491億
| $418万 | 1.3% |
53,739
+7,181
| +15% | +$59.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
Uber
UBER
$1453億
| $353万 | 1.1% |
51,480
+1,675
| +3% | +$12.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$458億
| $335万 | 1.05% |
43,399
+3,622
| +9% | +$28.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $251万 | 0.78% |
3,582
+4
| +0.1% | +$2,794 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $199万 | 0.62% |
5,619
-49
| -0.9% | -$1.75万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
$15.6億
| $183万 | 0.57% |
36,758
-350
| -0.9% | -$1.75万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
$4.43億
| $154万 | 0.48% |
100,475
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
$414億
| $139万 | 0.44% |
56,785
+586
| +1% | +$1.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $119万 | 0.37% |
1,636
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3563億
| $94.1万 | 0.29% |
2,563
+115
| +5% | +$4.63万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
$3.3億
| $93.3万 | 0.29% |
50,462
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $82.3万 | 0.26% |
24,180
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $63.5万 | 0.2% |
9,049
+8
| +0.1% | +$577 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
AFS
Sims Investment Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sims Investment Managementは$3.2億相当のポジションを184件保有しており、前四半期の$3.23億から0.96%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Sims Investment Managementの2026年第3四半期の報告書には、19件増加しました、11件減少、145件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定額は$20.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Sims Investment Managementは2026年第3四半期にGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Sims Investment Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$7.13万相当を減らしました。
- Sims Investment Managementは2026年第3四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sims Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.2億のポートフォリオの87%を占めています。
- Sims Investment Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、145件のポジションを解消しました。
- Sims Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.96%減少し、$3.2億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のSims Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。