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Sims Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
78.8%
1년 추정 수익률
14.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.73%
1년 예상 수익률
+14.23%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.2억
AUM 성장
-US$312만
(-0.96%)
자금 흐름
+US$365만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.8%
보유액
184
신규
–
증가
19
축소
11
청산됨
145
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$170만 |
| 2 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+US$93.6만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$86.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$82.3만 |
| 5 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+US$71만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$20.5만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$20.3만 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$19.3만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$19.2만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$18.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.64% |
| 2 | 임의소비재 | 1.92% |
| 3 | 정보기술 | 1.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.37% |
| 5 | 금융 | 0.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741억
| US$1.01억 | 31.64% |
3,378,656
+28,752
| +0.9% | +US$86.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$218억
| US$5663만 | 17.68% |
1,735,410
+957
| +0.1% | +US$3.27만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5억
| US$2201만 | 6.87% |
1,186,480
+93,491
| +9% | +US$170만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.8억
| US$1915만 | 5.98% |
461,183
+22,645
| +5% | +US$93.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1186억
| US$1893만 | 5.91% |
582,002
+13,039
| +2% | +US$44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$6.9억
| US$1773만 | 5.53% |
390,021
+14,764
| +4% | +US$71만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1079억
| US$1548만 | 4.83% |
50,807
+965
| +2% | +US$28.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$1125만 | 3.51% |
471,683
+16,145
| +4% | +US$38.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$784만 | 2.45% |
10,603
-13
| -0.1% | -US$9.29천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$766만 | 2.39% |
35,469
+3,704
| +12% | +US$82.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$677억
| US$664만 | 2.07% |
10,903
-39
| -0.4% | -US$2.23만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17억
| US$575만 | 1.8% |
385,399
-686
| -0.2% | -US$1.03만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$418만 | 1.3% |
53,739
+7,181
| +15% | +US$59.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
Uber
UBER
US$1351억
| US$353만 | 1.1% |
51,480
+1,675
| +3% | +US$12.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$335만 | 1.05% |
43,399
+3,622
| +9% | +US$28.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$251만 | 0.78% |
3,582
+4
| +0.1% | +US$2.79천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$199만 | 0.62% |
5,619
-49
| -0.9% | -US$1.75만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15억
| US$183만 | 0.57% |
36,758
-350
| -0.9% | -US$1.75만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.47억
| US$154만 | 0.48% |
100,475
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$361억
| US$139만 | 0.44% |
56,785
+586
| +1% | +US$1.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$119만 | 0.37% |
1,636
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3686억
| US$94.1만 | 0.29% |
2,563
+115
| +5% | +US$4.63만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.35억
| US$93.3만 | 0.29% |
50,462
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$82.3만 | 0.26% |
24,180
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$63.5만 | 0.2% |
9,049
+8
| +0.1% | +US$577 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AFS
IP
LJCM
Sims Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sims Investment Management의 보유 포지션은 184개, 총액은 US$3.2억였으며 전 분기 US$3.23억보다 0.96% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Sims Investment Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 19개 증가, 11개 감소 및 145개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$20.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- Sims Investment Management 측이 2026년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Sims Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$7.13만예요.
- Sims Investment Management 측은 2026년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sims Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.2억 중 87% 비중을 차지해요.
- Sims Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 145개를 청산했어요.
- Sims Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.96% 하락해 US$3.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Sims Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.