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Sims Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
78,8%
Retorno est. (1 ano)
14,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,73%
Retorno est. (1 ano)
+14,23%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,12 mi
(-0,96%)
Fluxo de capital
+US$ 3,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,8%
Posição
184
Nova
–
Aumentada
19
Reduzida
11
Encerrada
145
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+US$ 936 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 861 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 823 mil |
| 5 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+US$ 710 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 205 mil |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 203 mil |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$ 193 mil |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 192 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 183 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,64% |
| 2 | Consumo discricionário | 1,92% |
| 3 | Tecnologia | 1,35% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,37% |
| 5 | Financeiro | 0,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 101 mi | 31,64% |
3.378.656
+28.752
| +0,9% | +US$ 861 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
| US$ 56,6 mi | 17,68% |
1.735.410
+957
| +0,1% | +US$ 32,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,1 bi
| US$ 22 mi | 6,87% |
1.186.480
+93.491
| +9% | +US$ 1,7 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,35 bi
| US$ 19,1 mi | 5,98% |
461.183
+22.645
| +5% | +US$ 936 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 18,9 mi | 5,91% |
582.002
+13.039
| +2% | +US$ 440 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$ 711 mi
| US$ 17,7 mi | 5,53% |
390.021
+14.764
| +4% | +US$ 710 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 15,5 mi | 4,83% |
50.807
+965
| +2% | +US$ 284 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 11,3 mi | 3,51% |
471.683
+16.145
| +4% | +US$ 388 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 7,84 mi | 2,45% |
10.603
-13
| -0,1% | -US$ 9,29 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 7,66 mi | 2,39% |
35.469
+3.704
| +12% | +US$ 823 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 6,64 mi | 2,07% |
10.903
-39
| -0,4% | -US$ 22,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,68 bi
| US$ 5,75 mi | 1,8% |
385.399
-686
| -0,2% | -US$ 10,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 4,18 mi | 1,3% |
53.739
+7.181
| +15% | +US$ 592 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Uber
UBER
US$ 145 bi
| US$ 3,53 mi | 1,1% |
51.480
+1.675
| +3% | +US$ 122 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,8 bi
| US$ 3,35 mi | 1,05% |
43.399
+3.622
| +9% | +US$ 284 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,51 mi | 0,78% |
3.582
+4
| +0,1% | +US$ 2,79 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 1,99 mi | 0,62% |
5.619
-49
| -0,9% | -US$ 17,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$ 1,56 bi
| US$ 1,83 mi | 0,57% |
36.758
-350
| -0,9% | -US$ 17,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$ 443 mi
| US$ 1,54 mi | 0,48% |
100.475
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 41,4 bi
| US$ 1,39 mi | 0,44% |
56.785
+586
| +1% | +US$ 15 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,19 mi | 0,37% |
1.636
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 941 mil | 0,29% |
2.563
+115
| +5% | +US$ 46,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 330 mi
| US$ 933 mil | 0,29% |
50.462
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 823 mil | 0,26% |
24.180
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 635 mil | 0,2% |
9.049
+8
| +0,1% | +US$ 577 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AFS
Revisão da carteira de Sims Investment Management no T3 2026
No T3 2026, Sims Investment Management detinha 184 posições no valor de US$ 320 mi, uma queda de 0,96% em relação a US$ 323 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Sims Investment Management mostra 19 aumentaram, 11 reduções e 145 encerradas posições. A maior venda foi de iShares Core S&P Mid-Cap ETF, estimada em US$ 205 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
- Sims Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de Sims Investment Management em T3 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 71,3 mil.
- Sims Investment Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de Sims Investment Management representam 87% de sua carteira de US$ 320 mi no T3 2026.
- Sims Investment Management abriu 0 novas posições e encerrou 145 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sims Investment Management caiu 0,96% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sims Investment Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.