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Sims Investment Management

Sims Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 78,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,12 Mio. $
Kapitalfluss
+3,65 Mio. $
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,8 %
Position
184
Neu
–
Aufgestockt
19
Reduziert
11
Geschlossen
145
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QYLD-Symbol
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
+1,7 Mio. $
2
XYLD-Symbol
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
+936.353 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+861.232 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+823.183 $
5
JHSC-Symbol
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
+710.488 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+205.116 $
2
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+202.534 $
3
GM-Symbol
General Motors
GM
+192.700 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+191.512 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+183.479 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,64 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 1,92 %
3 Technologie 1,35 %
4 Kommunikationsdienste 0,37 %
5 Finanzwesen 0,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
101 Mio. $ 31,64 %
3.378.656
+28.752
+0,9 % +861.232 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHA-Symbol
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
56,6 Mio. $ 17,68 %
1.735.410
+957
+0,1 % +32.739 $
2024 Q4
7 Quartale
QYLD-Symbol
3
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,27 Mrd. $
22 Mio. $ 6,87 %
1.186.480
+93.491
+9 % +1,7 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
XYLD-Symbol
4
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,36 Mrd. $
19,1 Mio. $ 5,98 %
461.183
+22.645
+5 % +936.353 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
18,9 Mio. $ 5,91 %
582.002
+13.039
+2 % +439.584 $
2024 Q4
7 Quartale
JHSC-Symbol
6
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
686 Mio. $
17,7 Mio. $ 5,53 %
390.021
+14.764
+4 % +710.488 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
15,5 Mio. $ 4,83 %
50.807
+965
+2 % +283.924 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHO-Symbol
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,51 %
471.683
+16.145
+4 % +387.905 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,84 Mio. $ 2,45 %
10.603
-13
-0,1 % -9.289 $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,39 %
35.469
+3.704
+12 % +823.183 $
2026 Q1
2 Quartale
SMH-Symbol
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
6,64 Mio. $ 2,07 %
10.903
-39
-0,4 % -22.344 $
2024 Q4
7 Quartale
ETV-Symbol
12
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,69 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,8 %
385.399
-686
-0,2 % -10.337 $
2024 Q4
7 Quartale
TLT-Symbol
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,3 %
53.739
+7.181
+15 % +592.191 $
2025 Q3
4 Quartale
UBER-Symbol
14
Uber
UBER
136 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,1 %
51.480
+1.675
+3 % +122.497 $
2024 Q4
7 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,05 %
43.399
+3.622
+9 % +283.671 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,51 Mio. $ 0,78 %
3.582
+4
+0,1 % +2.794 $
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
1,99 Mio. $ 0,62 %
5.619
-49
-0,9 % -17.536 $
2024 Q4
7 Quartale
PRSU-Symbol
18
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,5 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,57 %
36.758
-350
-0,9 % -17.518 $
2024 Q4
7 Quartale
ETB-Symbol
19
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
444 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,48 %
100.475
– –
2024 Q4
7 Quartale
CCL-Symbol
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,44 %
56.785
+586
+1 % +15.008 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,37 %
1.636
– –
2025 Q2
5 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
940.935 $ 0,29 %
2.563
+115
+5 % +46.296 $
2024 Q4
7 Quartale
SPXX-Symbol
23
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
331 Mio. $
933.042 $ 0,29 %
50.462
– –
2026 Q1
2 Quartale
SCHM-Symbol
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
822.604 $ 0,26 %
24.180
– –
2025 Q1
6 Quartale
BND-Symbol
25
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
634.803 $ 0,2 %
9.049
+8
+0,1 % +577 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Glass Jacobson Investment Advisors Owings Mills, Maryland 321 Mio. $ AUM 20,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sims Investment Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sims Investment Management 184 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Rückgang um 0,96 % gegenüber 323 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sims Investment Management für Q3 2026 weist 19 erhöht, 11 reduziert und 145 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 205.116 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Sims Investment Management hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sims Investment Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 71.295 $.
  • Sims Investment Management hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.116 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sims Investment Management machen im Q3 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • Sims Investment Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 145 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sims Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,96 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sims Investment Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .