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APW

Aventura Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 15,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,5 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,14 %
Position
1.021
Neu
120
Aufgestockt
256
Reduziert
178
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+4,65 Mio. $
2
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+1,82 Mio. $
3
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+1,19 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+620.580 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+533.271 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+2,07 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+920.342 $
3
XYLD-Symbol
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
+476.697 $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+387.428 $
5
QYLD-Symbol
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
+361.572 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,49 %
2 Sonstiges 23,16 %
3 Kommunikationsdienste 7,68 %
4 Finanzwesen 7,62 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
34 Mio. $ 10,43 %
117.478
+418
+0,4 % +119.563 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
25,2 Mio. $ 7,72 %
125.749
+363
+0,3 % +74.635 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYI-Symbol
3
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
16 Mio. $ 4,9 %
300.791
+22.613
+8 % +1,19 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JEPQ-Symbol
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
15 Mio. $ 4,59 %
243.261
-34.889
-13 % -2,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQI-Symbol
5
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
13 Mio. $ 4 %
229.423
+84.616
+58 % +4,65 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,6 Mio. $ 3,26 %
44.526
+804
+2 % +201.811 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,83 Mio. $ 2,71 %
23.661
+463
+2 % +187.330 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,55 Mio. $ 2,62 %
24.201
+66
+0,3 % +23.588 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,58 Mio. $ 2,32 %
13.448
+256
+2 % +156.539 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,23 Mio. $ 1,6 %
7.615
+151
+2 % +100.662 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,89 Mio. $ 1,5 %
4.078
+190
+5 % +194.130 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,43 %
8.026
-501
-6 % -205.405 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,14 %
26.624
-11
-0 % -1.112 $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
14
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,11 %
50.534
+1.494
+3 % +131.573 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,07 %
6.780
-777
-10 % -387.428 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,21 Mio. $ 0,99 %
8.505
+1.330
+19 % +533.271 $
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,95 %
8.269
+261
+3 % +81.714 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,94 %
22.357
+981
+5 % +146.824 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,99 Mio. $ 0,92 %
8.369
+1.724
+26 % +620.580 $
2024 Q4
6 Quartale
MS-Symbol
20
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,9 %
13.978
+314
+2 % +62.180 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,89 %
2.503
+377
+18 % +282.709 $
2024 Q4
6 Quartale
CRWD-Symbol
22
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,88 %
15.024
-1.220
-8 % -173.328 $
2024 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
23
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,82 %
8.926
+909
+11 % +252.180 $
2024 Q4
6 Quartale
SOXX-Symbol
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,76 %
3.842
+3.594
+1.449 % +1,82 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,75 %
43.155
-58
-0,1 % -3.085 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HWM
Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 326 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
LCNB Corp Lebanon, Ohio 326 Mio. $ AUM 29,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Forza Wealth Management Sarasota, Florida 326 Mio. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Register Financial Advisors Atlanta, Georgia 326 Mio. $ AUM 48,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sycale Advisors New York 326 Mio. $ AUM 6,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFC
Morris Financial Concepts Mount Pleasant, South Carolina 326 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 326 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TJHA
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aventura Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aventura Private Wealth 1.021 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 273 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Aventura Private Wealth investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 256 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 9.830 Aktien im Wert von 363.907 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 2,07 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Aventura Private Wealth im Q2 2026 war iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 9.830 Aktien im Wert von 363.907 $.
  • Aventura Private Wealth hat seine Position in NEOS Nasdaq 100 High Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aventura Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,07 Mio. $.
  • Aventura Private Wealth hat seine Position in NRG Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 127.873 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aventura Private Wealth machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • Aventura Private Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aventura Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aventura Private Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .