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Aventura Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
15.48%
1년 추정 수익률
34.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.19%
1년 예상 수익률
+34.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$5250만
(+19%)
자금 흐름
+US$1345만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.14%
보유액
1,021
신규
120
증가
256
축소
178
청산됨
38
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$465만 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$182만 |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$119만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$62.1만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$53.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$207만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$92만 |
| 3 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+US$47.7만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$38.7만 |
| 5 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$36.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.49% |
| 2 | 기타 | 23.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.68% |
| 4 | 금융 | 7.62% |
| 5 | 임의소비재 | 6.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$3399만 | 10.43% |
117,478
+418
| +0.4% | +US$12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.35조
| US$2516만 | 7.72% |
125,749
+363
| +0.3% | +US$7.46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$124억
| US$1597만 | 4.9% |
300,791
+22,613
| +8% | +US$119만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$439억
| US$1495만 | 4.59% |
243,261
-34,889
| -13% | -US$207만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$147억
| US$1303만 | 4% |
229,423
+84,616
| +58% | +US$465만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.85조
| US$1061만 | 3.26% |
44,526
+804
| +2% | +US$20.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$883만 | 2.71% |
23,661
+463
| +2% | +US$18.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$855만 | 2.62% |
24,201
+66
| +0.3% | +US$2.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$758만 | 2.32% |
13,448
+256
| +2% | +US$15.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$523만 | 1.6% |
7,615
+151
| +2% | +US$10.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$489만 | 1.5% |
4,078
+190
| +5% | +US$19.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$9074억
| US$466만 | 1.43% |
8,026
-501
| -6% | -US$20.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$4901억
| US$372만 | 1.14% |
26,624
-11
| -0% | -US$1.11천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Netflix
NFLX
US$2737억
| US$361만 | 1.11% |
50,534
+1,494
| +3% | +US$13.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Mastercard
MA
US$5460억
| US$348만 | 1.07% |
6,780
-777
| -10% | -US$38.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.62조
| US$321만 | 0.99% |
8,505
+1,330
| +19% | +US$53.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3087억
| US$309만 | 0.95% |
8,269
+261
| +3% | +US$8.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7306억
| US$306만 | 0.94% |
22,357
+981
| +5% | +US$14.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.1조
| US$299만 | 0.92% |
8,369
+1,724
| +26% | +US$62.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2912억
| US$292만 | 0.9% |
13,978
+314
| +2% | +US$6.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Micron Technology
MU
US$1.04조
| US$289만 | 0.89% |
2,503
+377
| +18% | +US$28.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$2473억
| US$287만 | 0.88% |
15,024
-1,220
| -8% | -US$17.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2632억
| US$266만 | 0.82% |
8,926
+909
| +11% | +US$25.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$424억
| US$246만 | 0.76% |
3,842
+3,594
| +1,449% | +US$182만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3565억
| US$246만 | 0.75% |
43,155
-58
| -0.1% | -US$3.08천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CIM
Aventura Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aventura Private Wealth 측은 US$3.26억 상당의 1,021개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.73억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Aventura Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1345만 규모를 투입해 신규 포지션 120개를 개설하고 기존 보유 종목 256개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 9,830주를 보유했으며 가치는 US$36.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$207만 규모 줄였어요.
- Aventura Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$36.4만 상당의 9,830주를 매수했어요.
- Aventura Private Wealth 측이 2026년 2분기에 NEOS Nasdaq 100 High Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$465만 규모예요.
- Aventura Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$207만예요.
- Aventura Private Wealth 측은 2026년 2분기에 NRG Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aventura Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 44% 비중을 차지해요.
- Aventura Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Aventura Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Aventura Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.