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LC
LRZ Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.97억
회전율
11.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.37%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.97억
AUM 성장
-US$242만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$1499만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.37%
보유액
18
신규
2
증가
–
축소
16
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1348만 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$528만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$869만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$502만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$296만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$219만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.79% |
| 2 | 정보기술 | 29.52% |
| 3 | 임의소비재 | 19.9% |
| 4 | 건강관리 | 9.24% |
| 5 | 산업재 | 5.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2126만 | 10.77% |
89,216
-11,774
| -12% | -US$296만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1814만 | 9.19% |
37,978
-5,012
| -12% | -US$203만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1604만 | 8.13% |
39,383
-5,197
| -12% | -US$219만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1422만 | 7.2% |
38,110
-12,395
| -25% | -US$502만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1312만 | 6.65% |
+65,581
| 신규 | +US$1348만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Uber
UBER
US$1437억
| US$1279만 | 6.48% |
177,223
-23,387
| -12% | -US$171만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$1189만 | 6.02% |
34,652
-4,573
| -12% | -US$147만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$1133만 | 5.74% |
130,750
-17,255
| -12% | -US$148만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$1119만 | 5.67% |
39,710
-5,240
| -12% | -US$157만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1091만 | 5.53% |
21,234
-17,435
| -45% | -US$869만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Danaher
DHR
US$1610억
| US$992만 | 5.03% |
52,091
-6,874
| -12% | -US$125만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$834만 | 4.23% |
52,175
-6,885
| -12% | -US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$831만 | 4.21% |
16,577
-2,188
| -12% | -US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$753만 | 3.82% |
21,318
-2,812
| -12% | -US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$700만 | 3.54% |
76,230
-10,060
| -12% | -US$97.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$572만 | 2.9% |
89,225
-11,775
| -12% | -US$71.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$525만 | 2.66% |
+3,092
| 신규 | +US$528만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$443만 | 2.24% |
24,846
-3,279
| -12% | -US$55.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
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LRZ Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LRZ Capital의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$1.97억였으며 전 분기 US$2억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
LRZ Capital은(는) 2026년 2분기에 순액 US$1499만을 회수하고 보유 종목을 16개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$869만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 39%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, LRZ Capital는 NVIDIA에 US$1312만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- LRZ Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$1312만 상당의 65,581주를 매수했어요.
- LRZ Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$869만예요.
- LRZ Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 71%를 차지해요.
- LRZ Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- LRZ Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$1.97억가 됐어요.
2026년 8월 3일에 제출된 LRZ Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.