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Aventura Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.26億
週轉率
15.48%
1年估算報酬率
34.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.2%
1年估算報酬率
+34.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.26億
AUM 成長
+US$5250萬
(+19%)
資金流向
+US$1345萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.14%
持股
1,021
新
120
增持
256
減碼
178
已平倉
38
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$465萬 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$182萬 |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$119萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$62.1萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$53.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$207萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$92萬 |
| 3 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+US$47.7萬 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$38.7萬 |
| 5 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$36.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 35.49% |
| 2 | 其他 | 23.16% |
| 3 | 通訊服務 | 7.68% |
| 4 | 金融 | 7.62% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$3399萬 | 10.43% |
117,478
+418
| +0.4% | +US$12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$2516萬 | 7.72% |
125,749
+363
| +0.3% | +US$7.46萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$126億
| US$1597萬 | 4.9% |
300,791
+22,613
| +8% | +US$119萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$424億
| US$1495萬 | 4.59% |
243,261
-34,889
| -13% | -US$207萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$149億
| US$1303萬 | 4% |
229,423
+84,616
| +58% | +US$465萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$1061萬 | 3.26% |
44,526
+804
| +2% | +US$20.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$883萬 | 2.71% |
23,661
+463
| +2% | +US$18.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$855萬 | 2.62% |
24,201
+66
| +0.3% | +US$2.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$758萬 | 2.32% |
13,448
+256
| +2% | +US$15.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$523萬 | 1.6% |
7,615
+151
| +2% | +US$10.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$489萬 | 1.5% |
4,078
+190
| +5% | +US$19.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599億
| US$466萬 | 1.43% |
8,026
-501
| -6% | -US$20.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Intel
INTC
US$3253億
| US$372萬 | 1.14% |
26,624
-11
| -0% | -US$1,112 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Netflix
NFLX
US$2574億
| US$361萬 | 1.11% |
50,534
+1,494
| +3% | +US$13.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Mastercard
MA
US$5685億
| US$348萬 | 1.07% |
6,780
-777
| -10% | -US$38.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$321萬 | 0.99% |
8,505
+1,330
| +19% | +US$53.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3433億
| US$309萬 | 0.95% |
8,269
+261
| +3% | +US$8.17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$306萬 | 0.94% |
22,357
+981
| +5% | +US$14.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$299萬 | 0.92% |
8,369
+1,724
| +26% | +US$62.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2957億
| US$292萬 | 0.9% |
13,978
+314
| +2% | +US$6.22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9034億
| US$289萬 | 0.89% |
2,503
+377
| +18% | +US$28.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$2354億
| US$287萬 | 0.88% |
15,024
-1,220
| -8% | -US$17.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2855億
| US$266萬 | 0.82% |
8,926
+909
| +11% | +US$25.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$445億
| US$246萬 | 0.76% |
11,526
+10,782
| +1,449% | +US$182萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3485億
| US$246萬 | 0.75% |
43,155
-58
| -0.1% | -US$3,085 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CIM
RL
DS
BOTBT
Aventura Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aventura Private Wealth持有1,021個部位，價值US$3.26億，較前一季的US$2.73億增加19%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Aventura Private Wealth在2026年第2季投入US$1345萬淨新增資金，建立120個新部位，並加碼256個既有持股。 其最大的新持股是iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF：共9,830股，價值US$36.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的35%，較前一季的32%上升，其次為其他和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF，估計減持了US$207萬。
- Aventura Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF：共買進9,830股，價值US$36.4萬。
- Aventura Private Wealth在2026年第2季增持NEOS Nasdaq 100 High Income ETF的幅度最大，估計增加US$465萬。
- Aventura Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF，估計減持了US$207萬。
- Aventura Private Wealth於2026年第2季完全出清NRG Energy，估計賣出金額為US$12.8萬。
- 在2026年第2季，Aventura Private Wealth的投資組合規模為US$3.26億，前十大持股占44%。
- Aventura Private Wealth在2026年第2季新增了120個部位，並平倉38個部位。
- Aventura Private Wealth的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$3.26億。
根據Aventura Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。