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Aventura Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 326 M
Rotación
15.48%
Rendimiento estimado a 1 año
34.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.5 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.14%
Posición
1,021
Nuevas
120
Aumentadas
256
Reducidas
178
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 4.65 M |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 621 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 533 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 2.07 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 920 k |
| 3 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+USD 477 k |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 387 k |
| 5 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+USD 362 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.49% |
| 2 | Varios | 23.16% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.68% |
| 4 | Finanzas | 7.62% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 34 M | 10.43% |
117,478
+418
| +0.4% | +USD 120 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 25.2 M | 7.72% |
125,749
+363
| +0.3% | +USD 74.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.2 mil M
| USD 16 M | 4.9% |
300,791
+22,613
| +8% | +USD 1.19 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.8 mil M
| USD 15 M | 4.59% |
243,261
-34,889
| -13% | -USD 2.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.3 mil M
| USD 13 M | 4% |
229,423
+84,616
| +58% | +USD 4.65 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 10.6 M | 3.26% |
44,526
+804
| +2% | +USD 202 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 8.83 M | 2.71% |
23,661
+463
| +2% | +USD 187 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.9 B
| USD 8.55 M | 2.62% |
24,201
+66
| +0.3% | +USD 23.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 7.58 M | 2.32% |
13,448
+256
| +2% | +USD 157 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.23 M | 1.6% |
7,615
+151
| +2% | +USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 4.89 M | 1.5% |
4,078
+190
| +5% | +USD 194 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 846 mil M
| USD 4.66 M | 1.43% |
8,026
-501
| -6% | -USD 205 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 3.72 M | 1.14% |
26,624
-11
| -0% | -USD 1.11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Netflix
NFLX
USD 275 mil M
| USD 3.61 M | 1.11% |
50,534
+1,494
| +3% | +USD 132 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 3.48 M | 1.07% |
6,780
-777
| -10% | -USD 387 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.55 B
| USD 3.21 M | 0.99% |
8,505
+1,330
| +19% | +USD 533 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 298 mil M
| USD 3.09 M | 0.95% |
8,269
+261
| +3% | +USD 81.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 750 mil M
| USD 3.06 M | 0.94% |
22,357
+981
| +5% | +USD 147 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.94 B
| USD 2.99 M | 0.92% |
8,369
+1,724
| +26% | +USD 621 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 2.92 M | 0.9% |
13,978
+314
| +2% | +USD 62.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 1000 mil M
| USD 2.89 M | 0.89% |
2,503
+377
| +18% | +USD 283 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
USD 260 mil M
| USD 2.87 M | 0.88% |
15,024
-1,220
| -8% | -USD 173 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 2.66 M | 0.82% |
8,926
+909
| +11% | +USD 252 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.8 mil M
| USD 2.46 M | 0.76% |
3,842
+3,594
| +1,449% | +USD 1.82 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 2.46 M | 0.75% |
43,155
-58
| -0.1% | -USD 3.08 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CIM
Revisión del portafolio de Aventura Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aventura Private Wealth mantenía 1,021 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 19% frente a los USD 273 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Aventura Private Wealth destinó USD 13.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 256 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 9,830 acciones con un valor de USD 364 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 2.07 M.
- La mayor compra de Aventura Private Wealth en T2 2026 fue iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 9,830 acciones por un valor de USD 364 k.
- Aventura Private Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Nasdaq 100 High Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.65 M.
- La mayor reducción de Aventura Private Wealth durante T2 2026 fue en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 2.07 M.
- Aventura Private Wealth cerró por completo su posición en NRG Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 128 k.
- Las diez principales posiciones de Aventura Private Wealth representan 44% de su cartera de USD 326 M en T2 2026.
- Aventura Private Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aventura Private Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.
Según el Informe 13F de Aventura Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.