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Adirondack Trust Company Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
6,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+333,86 %
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,8 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
-20 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,38 %
Position
575
Neu
17
Aufgestockt
63
Reduziert
148
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+1,04 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+411.520 $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
|
+327.729 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+305.898 $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+250.982 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,08 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+3,06 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,66 % |
| 2 | Technologie | 22,37 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,79 % |
| 5 | Industrie | 5,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 13,43 % |
56.320
-63
| -0,1 % | -47.859 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 20,2 Mio. $ | 6,33 % |
60.743
-2.244
| -4 % | -720.766 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 19,1 Mio. $ | 5,96 % |
83.427
-3.070
| -4 % | -658.193 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,86 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 4,11 % |
39.193
+3.087
| +9 % | +1,04 Mio. $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 3,66 % |
22.800
-1.383
| -6 % | -639.583 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 8,7 Mio. $ | 2,72 % |
34.921
-2.024
| -5 % | -514.250 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 1,94 % |
9.435
-36
| -0,4 % | -24.773 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 1,84 % |
46.849
+681
| +1 % | +83.318 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 1,8 % |
17.366
-2.526
| -13 % | -883.512 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
10
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 1,61 % |
6.355
-637
| -9 % | -540.248 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 1,52 % |
18.334
-1.358
| -7 % | -358.266 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
12
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 1,36 % |
217.216
-42.037
| -16 % | -862.923 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 4,18 Mio. $ | 1,31 % |
5.762
+19
| +0,3 % | +11.859 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 3,89 Mio. $ | 1,22 % |
3.366
-276
| -8 % | -325.680 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
15
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,37 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,19 % |
180.078
+6.990
| +4 % | +150.486 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
16
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,16 % |
7.249
-154
| -2 % | -78.195 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,16 % |
41.138
+1.496
| +4 % | +130.938 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 3,69 Mio. $ | 1,15 % |
7.403
-1.294
| -15 % | -652.851 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 1,14 % |
160.917
+2.523
| +2 % | +57.966 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 1,12 % |
18.302
+42
| +0,2 % | +7.753 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
21
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 1,11 % |
13.569
-158
| -1 % | -40.505 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,06 % |
5.540
-205
| -4 % | -105.461 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
23
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 1,06 % |
23.228
-2.399
| -9 % | -351.542 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 1,04 % |
133.103
+9.991
| +8 % | +250.982 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,99 % |
23.346
-8.340
| -26 % | -1,21 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
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AFS
Portfolio-Rückblick von Adirondack Trust Company für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Adirondack Trust Company 575 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 336 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Adirondack Trust Company zog im Q3 2026 netto 20 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 148 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 3,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Adirondack Trust Company eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 183.149 $.
- Der größte Kauf von Adirondack Trust Company im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 1.182 Aktien im Wert von 183.149 $.
- Adirondack Trust Company hat seine Position in Vanguard Russell 3000 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Adirondack Trust Company im Q3 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,08 Mio. $.
- Adirondack Trust Company hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Adirondack Trust Company machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
- Adirondack Trust Company eröffnete 17 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Adirondack Trust Company sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 320 Mio. $.
Auf Grundlage der von Adirondack Trust Company für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .