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Adirondack Trust Company Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
6,43%
Retorno est. (1 ano)
23,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,92%
Retorno est. (1 ano)
+23,25%
Retorno est. (3 anos)
+96,68%
Retorno est. (5 anos)
+116,86%
Retorno est. (10 anos)
+333,86%
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,8 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 20 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,38%
Posição
575
Nova
17
Aumentada
63
Reduzida
148
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 412 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
|
+US$ 328 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 306 mil |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 251 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,08 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,95 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,66% |
| 2 | Tecnologia | 22,37% |
| 3 | Saúde | 6,58% |
| 4 | Financeiro | 5,79% |
| 5 | Bens industriais | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 804 bi
| US$ 43 mi | 13,43% |
56.320
-63
| -0,1% | -US$ 47,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,13 tri
| US$ 20,2 mi | 6,33% |
60.743
-2.244
| -4% | -US$ 721 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 4,24 tri
| US$ 19,1 mi | 5,96% |
83.427
-3.070
| -4% | -US$ 658 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,82 bi
| US$ 13,1 mi | 4,11% |
39.193
+3.087
| +9% | +US$ 1,04 mi |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 11,7 mi | 3,66% |
22.800
-1.383
| -6% | -US$ 640 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 8,7 mi | 2,72% |
34.921
-2.024
| -5% | -US$ 514 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
| US$ 6,2 mi | 1,94% |
9.435
-36
| -0,4% | -US$ 24,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 5,87 mi | 1,84% |
46.849
+681
| +1% | +US$ 83,3 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 5,74 mi | 1,8% |
17.366
-2.526
| -13% | -US$ 884 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$ 274 bi
| US$ 5,15 mi | 1,61% |
6.355
-637
| -9% | -US$ 540 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 666 bi
| US$ 4,85 mi | 1,52% |
18.334
-1.358
| -7% | -US$ 358 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,71 bi
| US$ 4,36 mi | 1,36% |
217.216
-42.037
| -16% | -US$ 863 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 4,18 mi | 1,31% |
5.762
+19
| +0,3% | +US$ 11,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 3,89 mi | 1,22% |
3.366
-276
| -8% | -US$ 326 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,4 bi
| US$ 3,8 mi | 1,19% |
180.078
+6.990
| +4% | +US$ 150 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$ 315 bi
| US$ 3,71 mi | 1,16% |
7.249
-154
| -2% | -US$ 78,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 222 bi
| US$ 3,71 mi | 1,16% |
41.138
+1.496
| +4% | +US$ 131 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 3,69 mi | 1,15% |
7.403
-1.294
| -15% | -US$ 653 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,03 bi
| US$ 3,65 mi | 1,14% |
160.917
+2.523
| +2% | +US$ 58 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 3,58 mi | 1,12% |
18.302
+42
| +0,2% | +US$ 7,75 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 513 bi
| US$ 3,55 mi | 1,11% |
13.569
-158
| -1% | -US$ 40,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 907 bi
| US$ 3,39 mi | 1,06% |
5.540
-205
| -4% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 387 bi
| US$ 3,37 mi | 1,06% |
23.228
-2.399
| -9% | -US$ 352 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 3,32 mi | 1,04% |
133.103
+9.991
| +8% | +US$ 251 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 3,18 mi | 0,99% |
23.346
-8.340
| -26% | -US$ 1,21 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AFS
Revisão da carteira de Adirondack Trust Company no T3 2026
No T3 2026, Adirondack Trust Company detinha 575 posições no valor de US$ 320 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 336 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Adirondack Trust Company fez uma retirada líquida de US$ 20 mi em T3 2026, encerrando 20 posições e reduzindo 148 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 3,06 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Adirondack Trust Company abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 183 mil.
- A maior compra de Adirondack Trust Company no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 1.182 ações no valor de US$ 183 mil.
- Adirondack Trust Company foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 3000 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior redução de Adirondack Trust Company em T3 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,08 mi.
- Adirondack Trust Company encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,06 mi.
- As dez maiores posições de Adirondack Trust Company representam 43% de sua carteira de US$ 320 mi no T3 2026.
- Adirondack Trust Company abriu 17 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Adirondack Trust Company caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Adirondack Trust Company referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.