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FBT
First Bankers Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 321 M
Rotación
10.76%
Rendimiento estimado a 1 año
29.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+289.19%
AUM
USD 321 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.1 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 1.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.69%
Posición
158
Nuevas
12
Aumentadas
45
Reducidas
80
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 2.32 M |
| 2 |
ASML
ASML
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 1.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 3.35 M |
| 2 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.18% |
| 2 | Atención médica | 16.64% |
| 3 | Industriales | 10.94% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.79% |
| 5 | Energía | 7.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 18.3 M | 5.69% |
48,353
-2,324
| -5% | -USD 932 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.5 M | 3.9% |
33,575
-153
| -0.5% | -USD 61.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.9 M | 3.38% |
9,048
+66
| +0.7% | +USD 67.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 9.36 M | 2.91% |
37,181
+5,690
| +18% | +USD 1.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.94 M | 2.78% |
35,204
-506
| -1% | -USD 118 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.76 M | 2.73% |
30,264
-329
| -1% | -USD 94.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 7.65 M | 2.38% |
55,944
-292
| -0.5% | -USD 43.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.42 M | 2.31% |
63,153
-7,337
| -10% | -USD 767 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.42 M | 2.31% |
22,655
-1,234
| -5% | -USD 383 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 7.38 M | 2.3% |
23,436
+7,373
| +46% | +USD 2.32 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 7.29 M | 2.27% |
40,308
-86
| -0.2% | -USD 14.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.58 M | 2.05% |
18,422
-44
| -0.2% | -USD 15.8 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.81 M | 1.81% |
35,078
+273
| +0.8% | +USD 50.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.43 M | 1.69% |
37,062
+752
| +2% | +USD 109 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 4.74 M | 1.48% |
18,550
-6,006
| -24% | -USD 1.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 4.34 M | 1.35% |
17,486
-178
| -1% | -USD 50.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.04 M | 1.26% |
11,776
+201
| +2% | +USD 64.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 3.89 M | 1.21% |
29,748
+7,304
| +33% | +USD 928 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.83 M | 1.19% |
3,322
+984
| +42% | +USD 738 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.82 M | 1.19% |
28,193
+5,725
| +25% | +USD 856 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 3.73 M | 1.16% |
27,281
+29
| +0.1% | +USD 3.82 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 3.71 M | 1.16% |
16,569
+2,978
| +22% | +USD 637 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.68 M | 1.15% |
7,703
+1,697
| +28% | +USD 689 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 3.64 M | 1.14% |
14,254
-724
| -5% | -USD 178 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.63 M | 1.13% |
28,243
-920
| -3% | -USD 108 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
HCM
SM
RAM
GJIA
GIM
MC
NTCM
HAFS
Revisión del portafolio de First Bankers Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, First Bankers Trust mantenía 158 posiciones por un valor de USD 321 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de First Bankers Trust muestra 12 nuevos, Aumentaron 45, 80 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ASML: 1,083 acciones con un valor de USD 2.15 M. La mayor venta fue Abbott, por un valor estimado de USD 3.35 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de First Bankers Trust en T2 2026 fue ASML: 1,083 acciones por un valor de USD 2.15 M.
- First Bankers Trust fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.32 M.
- La mayor reducción de First Bankers Trust durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 3.35 M.
- First Bankers Trust cerró por completo su posición en Ecolab en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.5 M.
- Las diez principales posiciones de First Bankers Trust representan 31% de su cartera de USD 321 M en T2 2026.
- First Bankers Trust abrió 12 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de First Bankers Trust aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 321 M.
Según el Informe 13F de First Bankers Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.