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Traveka Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 301 M Rotación 19.25%
Rendimiento estimado a 1 año 26.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.23%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 301 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.8 M
Flujo de capital
+USD 9.12 M
Flujo de capital %
3.03%
10 principales posiciones (%)
40.62%
Posición
213
Nuevas
27
Aumentadas
102
Reducidas
51
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.9 M
2
icono de GOVT
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+USD 1.42 M
3
icono de IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+USD 870 k
4
icono de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+USD 831 k
5
icono de SYSB
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
+USD 625 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ABT
Abbott
ABT
+USD 316 k
2
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 309 k
3
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 302 k
4
icono de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+USD 281 k
5
icono de PEP
PepsiCo
PEP
+USD 271 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 65.63%
2 Tecnología 12.47%
3 Servicios de comunicación 5.02%
4 Finanzas 4.98%
5 Atención médica 3.02%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 30.9 M 10.27%
41,237
+2,613
+7% +USD 1.9 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VBR
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 16.6 M 5.52%
68,288
-674
-1% -USD 157 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IXUS
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 12.9 M 4.31%
135,685
+9,259
+7% +USD 870 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTV
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 12.8 M 4.25%
58,656
-1,478
-2% -USD 309 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOO
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 10.1 M 3.36%
14,726
-326
-2% -USD 217 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOVT
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 8.81 M 2.93%
386,951
+62,182
+19% +USD 1.42 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.42 M 2.8%
42,095
+702
+2% +USD 144 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.45 M 2.48%
25,740
+274
+1% +USD 78.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.34 M 2.44%
20,528
-351
-2% -USD 126 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 6.8 M 2.26%
18,383
-269
-1% -USD 96.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IEFA
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 5.63 M 1.87%
58,312
+1,289
+2% +USD 124 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MBB
12
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 5.44 M 1.81%
57,586
+8,787
+18% +USD 831 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VNQ
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 5.43 M 1.8%
56,268
+178
+0.3% +USD 17 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VNQI
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
USD 5.38 M 1.79%
119,962
+1,755
+1% +USD 80.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MUB
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 5.08 M 1.69%
47,231
-579
-1% -USD 61.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHC
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
USD 4.77 M 1.58%
99,027
-575
-0.6% -USD 28.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.72 M 1.57%
12,653
+177
+1% +USD 71.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de HEFA
18
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
USD 4.02 M 1.34%
85,670
-4,483
-5% -USD 202 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SYSB
19
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1304 M
USD 3.83 M 1.27%
43,141
+7,046
+20% +USD 625 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IEMG
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 3.75 M 1.25%
45,307
+844
+2% +USD 67.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.63 M 1.21%
10,286
+39
+0.4% +USD 13.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.57 M 1.19%
14,981
+270
+2% +USD 67.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BSV
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 3.3 M 1.1%
42,413
+246
+0.6% +USD 19.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CMF
24
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
USD 2.85 M 0.95%
49,410
-278
-0.6% -USD 15.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.83 M 0.94%
2,362
+36
+2% +USD 36.8 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

VU
Valence8 US Cambridge, Massachusetts AUM de USD 300 M 27.26% Rendimiento estimado a 1 año
ITFISA
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna Warsaw AUM de USD 300 M 61.93% Rendimiento estimado a 1 año
RWS
RASP Wealth Solutions Fishers, Indiana AUM de USD 300 M
CIA
Caerus Investment Advisors West Lake Hills, Texas AUM de USD 300 M 45.84% Rendimiento estimado a 1 año
BOC
Bull Oak Capital San Diego, California AUM de USD 300 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
BICM
Breach Inlet Capital Management Mt. Pleasant, South Carolina AUM de USD 300 M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año
EFMH
E Fund Management (HK) Central, Hong Kong AUM de USD 302 M 64.42% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Sculati Wealth Management Bloomfield Hills, Michigan AUM de USD 300 M 17.56% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Traveka Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Traveka Wealth mantenía 213 posiciones por un valor de USD 301 M, un aumento de 15% frente a los USD 262 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

Traveka Wealth destinó USD 9.12 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 102 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 18,559 acciones con un valor de USD 464 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 309 k.

  • La mayor compra de Traveka Wealth en T2 2026 fue iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 18,559 acciones por un valor de USD 464 k.
  • Traveka Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.9 M.
  • La mayor reducción de Traveka Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 309 k.
  • Traveka Wealth cerró por completo su posición en Abbott en T2 2026, con una venta estimada de USD 316 k.
  • Las diez principales posiciones de Traveka Wealth representan 41% de su cartera de USD 301 M en T2 2026.
  • Traveka Wealth abrió 27 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Traveka Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 301 M.

Según el Informe 13F de Traveka Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.