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RF
Robinswood Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 324 M
Rotación
83.18%
Rendimiento estimado a 1 año
8.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.8 M
(-7.1%)
Flujo de capital
-USD 21.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.25%
Posición
428
Nuevas
–
Aumentadas
20
Reducidas
49
Cerradas
356
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 2.33 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 560 k |
| 3 |
State Street Global Allocation ETF
GAL
|
+USD 530 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 428 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 403 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 804 k |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 779 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 775 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 760 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.49% |
| 2 | Tecnología | 2.73% |
| 3 | Finanzas | 0.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.66% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 21.1 M | 6.51% |
95,000
-3,042
| -3% | -USD 676 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.5 mil M
| USD 19 M | 5.86% |
57,802
-2,117
| -4% | -USD 739 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 18.8 M | 5.8% |
79,777
-2,831
| -3% | -USD 691 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 17.8 M | 5.5% |
150,667
-2,906
| -2% | -USD 356 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 17.7 M | 5.45% |
304,337
-12,729
| -4% | -USD 760 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 16.6 M | 5.11% |
693,423
+11,066
| +2% | +USD 266 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 16.1 M | 4.97% |
181,272
-13,831
| -7% | -USD 1.21 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 15.5 M | 4.79% |
346,656
-3,814
| -1% | -USD 175 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 15.3 M | 4.71% |
160,517
-3,152
| -2% | -USD 306 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 14.7 M | 4.54% |
137,091
-6,863
| -5% | -USD 744 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 13.7 M | 4.24% |
245,281
-9,417
| -4% | -USD 538 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 11.7 M | 3.61% |
161,587
-10,654
| -6% | -USD 804 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 11.1 M | 3.44% |
438,734
-30,071
| -6% | -USD 779 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5755 M
| USD 10 M | 3.07% |
278,100
-5,638
| -2% | -USD 206 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 9 M | 2.78% |
185,058
+8,638
| +5% | +USD 428 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6132 M
| USD 7.53 M | 2.32% |
118,804
+1,228
| +1% | +USD 80.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
17
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 7.33 M | 2.26% |
96,914
+30,757
| +46% | +USD 2.33 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 7.18 M | 2.22% |
146,039
-73
| -0% | -USD 3.63 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56 mil M
| USD 6.92 M | 2.14% |
57,041
+4,667
| +9% | +USD 560 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 5.93 M | 1.83% |
75,369
-3,122
| -4% | -USD 252 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 5.82 M | 1.79% |
91,693
+6,089
| +7% | +USD 403 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 5.53 M | 1.71% |
10,369
-1,063
| -9% | -USD 492 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 5.45 M | 1.68% |
68,035
-3,750
| -5% | -USD 305 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5530 M
| USD 5.28 M | 1.63% |
108,560
-8,161
| -7% | -USD 407 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
USD 347 M
| USD 3.61 M | 1.11% |
79,476
-3,687
| -4% | -USD 171 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SHCM
WMR
NG
PH
MCM
LB
NCM
OCM
Revisión del portafolio de Robinswood Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Robinswood Financial mantenía 428 posiciones valuadas en USD 324 M, un 7.1% menos que los USD 349 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Robinswood Financial registró retiros netos por USD 21.7 M en T3 2026, cerró 356 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 533 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
A contracorriente, Robinswood Financial aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF en un valor estimado de USD 2.33 M.
- Robinswood Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.33 M.
- La mayor reducción de Robinswood Financial durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.21 M.
- Robinswood Financial cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 533 k.
- Las diez principales posiciones de Robinswood Financial representan 53% de su cartera de USD 324 M en T3 2026.
- Robinswood Financial abrió 0 posiciones nuevas y cerró 356 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Robinswood Financial cayó 7.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 324 M.
Según el Informe 13F de Robinswood Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.