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RSA
River Street Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 340 M
Rotación
14.36%
Rendimiento estimado a 1 año
30.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.6 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 7.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.32%
Posición
188
Nuevas
16
Aumentadas
73
Reducidas
39
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 6.2 M |
| 2 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+USD 879 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 717 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin FTSE India ETF
FLIN
|
+USD 6.08 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 703 k |
| 5 |
Aptiv
APTV
|
+USD 589 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.35% |
| 2 | Tecnología | 16.34% |
| 3 | Finanzas | 14.73% |
| 4 | Industriales | 7.82% |
| 5 | Atención médica | 5.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MFS Active International ETF
MFSI
USD 1242 M
| USD 23.2 M | 6.84% |
714,905
+13,166
| +2% | +USD 418 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Old Second Bancorp
OSBC
USD 1266 M
| USD 18.2 M | 5.35% |
779,008
+32,348
| +4% | +USD 692 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 17.4 M | 5.12% |
225,239
+1,911
| +0.9% | +USD 140 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.8 M | 3.47% |
58,879
+818
| +1% | +USD 168 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 10.4 M | 3.06% |
118,387
+6,121
| +5% | +USD 522 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.36 M | 2.76% |
32,351
+173
| +0.5% | +USD 49.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 8.66 M | 2.55% |
8,133
-127
| -2% | -USD 112 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.41 M | 2.48% |
22,270
+55
| +0.2% | +USD 22.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.98 M | 2.35% |
112,066
+2,462
| +2% | +USD 171 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.95 M | 2.34% |
22,244
-54
| -0.2% | -USD 19.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.49 M | 2.21% |
22,875
+398
| +2% | +USD 124 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 6.72 M | 1.98% |
342,564
+26,478
| +8% | +USD 520 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.69 M | 1.97% |
17,946
+1,454
| +9% | +USD 588 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.3 M | 1.85% |
+105,475
| Nuevas | +USD 6.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 6.14 M | 1.81% |
20,336
-524
| -3% | -USD 104 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.58 M | 1.64% |
4,650
+39
| +0.8% | +USD 39.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 4.92 M | 1.45% |
6,897
-113
| -2% | -USD 74.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 4.78 M | 1.41% |
22,881
+180
| +0.8% | +USD 35.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 4.75 M | 1.4% |
18,595
-16,319
| -47% | -USD 2.97 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 4.47 M | 1.32% |
28,493
+372
| +1% | +USD 56.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.38 M | 1.29% |
18,358
+143
| +0.8% | +USD 35.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 3.84 M | 1.13% |
188,365
+14,298
| +8% | +USD 292 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 945 M
| USD 3.75 M | 1.1% |
167,642
+25,697
| +18% | +USD 576 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.47 M | 1.02% |
13,777
+205
| +2% | +USD 44.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.38 M | 1% |
13,317
+199
| +2% | +USD 46.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
JWM
BAM
HFS
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WF
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ECAM
Revisión del portafolio de River Street Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, River Street Advisors mantenía 188 posiciones por un valor de USD 340 M, un aumento de 15% frente a los USD 296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de River Street Advisors muestra 16 nuevos, Aumentaron 73, 39 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 105,475 acciones con un valor de USD 6.3 M. La mayor venta fue Franklin FTSE India ETF, por un valor estimado de USD 6.08 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de River Street Advisors en T2 2026 fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 105,475 acciones por un valor de USD 6.3 M.
- River Street Advisors fue quien más aumentó su posición en SoFi Technologies durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 879 k.
- La mayor reducción de River Street Advisors durante T2 2026 fue en Corning, con un recorte estimado de USD 2.97 M.
- River Street Advisors cerró por completo su posición en Franklin FTSE India ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.08 M.
- Las diez principales posiciones de River Street Advisors representan 36% de su cartera de USD 340 M en T2 2026.
- River Street Advisors abrió 16 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de River Street Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 340 M.
Según el Informe 13F de River Street Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.