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RSA

River Street Advisors Portfolio-Positionen

AUM 340 Mio. $ Umschlag 14,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
340 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,86 Mio. $
Kapitalfluss %
2,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
188
Neu
16
Aufgestockt
73
Reduziert
39
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+6,2 Mio. $
2
BXSL-Symbol
Blackstone Secured Lending
BXSL
+1,36 Mio. $
3
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+1,11 Mio. $
4
SOFI-Symbol
SoFi Technologies
SOFI
+879.056 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+717.284 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLIN-Symbol
Franklin FTSE India ETF
FLIN
+6,08 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,97 Mio. $
3
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+1,31 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+703.461 $
5
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+588.921 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,35 %
2 Technologie 16,34 %
3 Finanzwesen 14,73 %
4 Industrie 7,82 %
5 Gesundheitswesen 5,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MFSI-Symbol
1
MFS Active International ETF
MFSI
1,24 Mrd. $
23,2 Mio. $ 6,84 %
714.905
+13.166
+2 % +417.874 $
2024 Q4
6 Quartale
OSBC-Symbol
2
Old Second Bancorp
OSBC
1,27 Mrd. $
18,2 Mio. $ 5,35 %
779.008
+32.348
+4 % +691.756 $
2025 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
17,4 Mio. $ 5,12 %
225.239
+1.911
+0,9 % +140.218 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,8 Mio. $ 3,47 %
58.879
+818
+1 % +168.185 $
2022 Q4
14 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,06 %
118.387
+6.121
+5 % +522.217 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,36 Mio. $ 2,76 %
32.351
+173
+0,5 % +49.484 $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
7
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
8,66 Mio. $ 2,55 %
8.133
-127
-2 % -111.566 $
2023 Q3
11 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,41 Mio. $ 2,48 %
22.270
+55
+0,2 % +22.053 $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,98 Mio. $ 2,35 %
112.066
+2.462
+2 % +171.493 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,95 Mio. $ 2,34 %
22.244
-54
-0,2 % -19.438 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,49 Mio. $ 2,21 %
22.875
+398
+2 % +123.598 $
2022 Q4
14 Quartale
BSCR-Symbol
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,98 %
342.564
+26.478
+8 % +520.174 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,69 Mio. $ 1,97 %
17.946
+1.454
+9 % +588.290 $
2022 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,85 %
+105.475
Neu +6,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KLAC-Symbol
15
KLA
KLAC
216 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,81 %
20.336
-524
-3 % -104.021 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,58 Mio. $ 1,64 %
4.650
+39
+0,8 % +39.848 $
2023 Q1
13 Quartale
CMI-Symbol
17
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,45 %
6.897
-113
-2 % -74.453 $
2022 Q4
14 Quartale
MS-Symbol
18
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,41 %
22.881
+180
+0,8 % +35.645 $
2022 Q4
14 Quartale
GLW-Symbol
19
Corning
GLW
114 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,4 %
18.595
-16.319
-47 % -2,97 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VT-Symbol
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,32 %
28.493
+372
+1 % +56.757 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,38 Mio. $ 1,29 %
18.358
+143
+0,8 % +35.894 $
2022 Q4
14 Quartale
BSCS-Symbol
22
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,13 %
188.365
+14.298
+8 % +291.856 $
2025 Q4
2 Quartale
BSJR-Symbol
23
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
945 Mio. $
3,75 Mio. $ 1,1 %
167.642
+25.697
+18 % +576.248 $
2026 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,02 %
13.777
+205
+2 % +44.105 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1 %
13.317
+199
+2 % +46.379 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JWM
Jeppson Wealth Management Manhattan Beach, California 339 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brilliance Asset Management Admiralty, Hong Kong, Hong Kong 339 Mio. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Haverford Financial Services Radnor, Pennsylvania 339 Mio. $ AUM 16,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIWA
New Insight Wealth Advisors San Ramon, California 339 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODFS
O'Donnell Financial Services San Rafael, California 340 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Warner Financial Bethesda, Maryland 340 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1CM
1492 Capital Management Milwaukee, Wisconsin 339 Mio. $ AUM 120,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECAM
East Coast Asset Management Essex, Massachusetts 339 Mio. $ AUM 36,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von River Street Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt River Street Advisors 188 Positionen im Wert von 340 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von River Street Advisors für Q2 2026 weist 16 neu, 73 erhöht, 39 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 105.475 Aktien im Wert von 6,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Franklin FTSE India ETF mit einem geschätzten Wert von 6,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von River Street Advisors im Q2 2026 war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 105.475 Aktien im Wert von 6,3 Mio. $.
  • River Street Advisors hat seine Position in SoFi Technologies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 879.056 $.
  • Der größte Positionsabbau von River Street Advisors im Q2 2026 entfiel auf Corning und belief sich schätzungsweise auf 2,97 Mio. $.
  • River Street Advisors hat seine Position in Franklin FTSE India ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von River Street Advisors machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 340 Mio. $ aus.
  • River Street Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von River Street Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 340 Mio. $.

Auf Grundlage der von River Street Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .