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RSA
River Street Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 340 mi
Giro
14,36%
Retorno est. (1 ano)
30,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+30,43%
Retorno est. (3 anos)
+88,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 340 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,6 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 7,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,32%
Posição
188
Nova
16
Aumentada
73
Reduzida
39
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 6,2 mi |
| 2 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$ 879 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 717 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin FTSE India ETF
FLIN
|
+US$ 6,08 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 703 mil |
| 5 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 589 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,35% |
| 2 | Tecnologia | 16,34% |
| 3 | Financeiro | 14,73% |
| 4 | Industriais | 7,82% |
| 5 | Saúde | 5,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MFS Active International ETF
MFSI
US$ 1,24 bi
| US$ 23,2 mi | 6,84% |
714.905
+13.166
| +2% | +US$ 418 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,27 bi
| US$ 18,2 mi | 5,35% |
779.008
+32.348
| +4% | +US$ 692 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 17,4 mi | 5,12% |
225.239
+1.911
| +0,9% | +US$ 140 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,8 mi | 3,47% |
58.879
+818
| +1% | +US$ 168 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 10,4 mi | 3,06% |
118.387
+6.121
| +5% | +US$ 522 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,36 mi | 2,76% |
32.351
+173
| +0,5% | +US$ 49,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 8,66 mi | 2,55% |
8.133
-127
| -2% | -US$ 112 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,41 mi | 2,48% |
22.270
+55
| +0,2% | +US$ 22,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,98 mi | 2,35% |
112.066
+2.462
| +2% | +US$ 171 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,95 mi | 2,34% |
22.244
-54
| -0,2% | -US$ 19,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,49 mi | 2,21% |
22.875
+398
| +2% | +US$ 124 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 6,72 mi | 1,98% |
342.564
+26.478
| +8% | +US$ 520 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,69 mi | 1,97% |
17.946
+1.454
| +9% | +US$ 588 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,3 mi | 1,85% |
+105.475
| Nova | +US$ 6,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 6,14 mi | 1,81% |
20.336
-524
| -3% | -US$ 104 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,58 mi | 1,64% |
4.650
+39
| +0,8% | +US$ 39,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 4,92 mi | 1,45% |
6.897
-113
| -2% | -US$ 74,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 4,78 mi | 1,41% |
22.881
+180
| +0,8% | +US$ 35,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 4,75 mi | 1,4% |
18.595
-16.319
| -47% | -US$ 2,97 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 4,47 mi | 1,32% |
28.493
+372
| +1% | +US$ 56,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,38 mi | 1,29% |
18.358
+143
| +0,8% | +US$ 35,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 3,84 mi | 1,13% |
188.365
+14.298
| +8% | +US$ 292 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
| US$ 3,75 mi | 1,1% |
167.642
+25.697
| +18% | +US$ 576 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,47 mi | 1,02% |
13.777
+205
| +2% | +US$ 44,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,38 mi | 1% |
13.317
+199
| +2% | +US$ 46,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de River Street Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, River Street Advisors detinha 188 posições avaliadas em US$ 340 mi, alta de 15% em relação a US$ 296 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de River Street Advisors mostra 16 novas, 73 aumentaram, 39 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 105.475 ações no valor de US$ 6,3 mi. A maior venda foi de Franklin FTSE India ETF, estimada em US$ 6,08 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de River Street Advisors no T2 2026 foi Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 105.475 ações no valor de US$ 6,3 mi.
- River Street Advisors foi quem mais aumentou sua posição em SoFi Technologies no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 879 mil.
- A maior redução de River Street Advisors em T2 2026 foi em Corning, com um corte estimado de US$ 2,97 mi.
- River Street Advisors encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE India ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,08 mi.
- As dez maiores posições de River Street Advisors representam 36% de sua carteira de US$ 340 mi no T2 2026.
- River Street Advisors abriu 16 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de River Street Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 340 mi.
Com base no formulário declaração 13F de River Street Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.