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WMR
Wealth Management Resources Ativos da carteira
AUM
US$ 324 mi
Giro
9,68%
Retorno est. (1 ano)
15,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,49%
Retorno est. (3 anos)
+36,45%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 324 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,55%
Posição
31
Nova
3
Aumentada
16
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$ 15,3 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 3,37 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 657 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 3,08 mi |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 2,74 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 2,3 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 43,2 mi | 13,31% |
478.990
+40.552
| +9% | +US$ 3,37 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 29,9 mi | 9,22% |
656.681
-6.210
| -0,9% | -US$ 283 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 29,8 mi | 9,2% |
940.642
+69.460
| +8% | +US$ 2,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 27,7 mi | 8,54% |
999.438
-114.361
| -10% | -US$ 3,08 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 24,6 mi | 7,59% |
260.316
-32.742
| -11% | -US$ 3,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 23,6 mi | 7,27% |
198.184
-15.828
| -7% | -US$ 1,81 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 17,3 mi | 5,35% |
359.263
+29.219
| +9% | +US$ 1,41 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 17,2 mi | 5,32% |
329.179
+12.937
| +4% | +US$ 657 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,34 bi
| US$ 15,2 mi | 4,7% |
+304.171
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 275 mi
| US$ 13,1 mi | 4,04% |
284.437
+4.664
| +2% | +US$ 208 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 12,7 mi | 3,91% |
257.460
-58.999
| -19% | -US$ 2,74 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 12,5 mi | 3,86% |
129.736
+3.915
| +3% | +US$ 372 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 10,3 mi | 3,19% |
153.069
-35.800
| -19% | -US$ 2,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 9,6 mi | 2,97% |
407.235
+346
| +0,1% | +US$ 8,07 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 8,74 mi | 2,7% |
99.508
+6.193
| +7% | +US$ 528 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 5,48 mi | 1,69% |
95.030
+2.229
| +2% | +US$ 119 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,04 mi | 1,55% |
23.120
+1.294
| +6% | +US$ 270 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 4,18 mi | 1,29% |
38.846
+759
| +2% | +US$ 81,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$ 448 mi
| US$ 2,84 mi | 0,88% |
83.127
-1.362
| -2% | -US$ 49,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 2,11 mi | 0,65% |
83.045
+700
| +0,9% | +US$ 17,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 1,75 mi | 0,54% |
28.708
-55
| -0,2% | -US$ 3,29 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 1,51 mi | 0,47% |
15.799
-3.875
| -20% | -US$ 366 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 1,3 mi | 0,4% |
25.426
-2.690
| -10% | -US$ 137 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 1,27 mi | 0,39% |
10.387
+20
| +0,2% | +US$ 2,35 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 830 mil | 0,26% |
2.777
+9
| +0,3% | +US$ 2,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Wealth Management Resources no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Management Resources detinha 31 posições avaliadas em US$ 324 mi, alta de 13% em relação a US$ 287 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealth Management Resources alocou US$ 11,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Low Duration Bond Factor ETF: 304.171 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,1 mi.
- A maior compra de Wealth Management Resources no T2 2026 foi Fidelity Low Duration Bond Factor ETF: 304.171 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Wealth Management Resources foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,37 mi.
- A maior redução de Wealth Management Resources em T2 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,1 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Management Resources representam 75% de sua carteira de US$ 324 mi no T2 2026.
- Wealth Management Resources abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Management Resources subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 324 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Management Resources referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.