에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WMR
Wealth Management Resources 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
9.68%
1년 추정 수익률
15.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.02%
1년 예상 수익률
+15.49%
3년 예상 수익률
+36.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.24억
AUM 성장
+US$3691만
(+13%)
자금 흐름
+US$1132만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.55%
보유액
31
신규
3
증가
16
축소
10
청산됨
–
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$1525만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$337만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$220만 |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$141만 |
| 5 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$65.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$310만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$308만 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$274만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$230만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$181만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$4316만 | 13.31% |
478,990
+40,552
| +9% | +US$337만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$2987만 | 9.22% |
656,681
-6,210
| -0.9% | -US$28.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2983만 | 9.2% |
940,642
+69,460
| +8% | +US$220만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2768만 | 8.54% |
999,438
-114,361
| -10% | -US$308만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$2462만 | 7.59% |
260,316
-32,742
| -11% | -US$310만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2358만 | 7.27% |
198,184
-15,828
| -7% | -US$181만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$1733만 | 5.35% |
359,263
+29,219
| +9% | +US$141만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$1724만 | 5.32% |
329,179
+12,937
| +4% | +US$65.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4억
| US$1524만 | 4.7% |
+304,171
| 신규 | +US$1525만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.75억
| US$1310만 | 4.04% |
284,437
+4,664
| +2% | +US$20.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$1266만 | 3.91% |
257,460
-58,999
| -19% | -US$274만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1251만 | 3.86% |
129,736
+3,915
| +3% | +US$37.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$1034만 | 3.19% |
153,069
-35,800
| -19% | -US$230만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$964만 | 2.97% |
407,235
+346
| +0.1% | +US$8.07천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$874만 | 2.7% |
99,508
+6,193
| +7% | +US$52.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$548만 | 1.69% |
95,030
+2,229
| +2% | +US$11.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$504만 | 1.55% |
23,120
+1,294
| +6% | +US$27만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$418만 | 1.29% |
38,846
+759
| +2% | +US$8.12만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$4.48억
| US$284만 | 0.88% |
83,127
-1,362
| -2% | -US$4.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$211만 | 0.65% |
83,045
+700
| +0.9% | +US$1.76만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$175만 | 0.54% |
28,708
-55
| -0.2% | -US$3.29천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$151만 | 0.47% |
15,799
-3,875
| -20% | -US$36.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$130만 | 0.4% |
25,426
-2,690
| -10% | -US$13.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$127만 | 0.39% |
10,387
+20
| +0.2% | +US$2.35천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$83만 | 0.26% |
2,777
+9
| +0.3% | +US$2.5천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
NG
SHCM
BA
PH
IRAG
NCM
WQ
MCM
Wealth Management Resources의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Management Resources는 US$3.24억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.87억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealth Management Resources는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1132만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Low Duration Bond Factor ETF으로, 304,171주를 보유했으며 가치는 US$1524만였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$310만 규모 줄였습니다.
- Wealth Management Resources의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Low Duration Bond Factor ETF으로, US$1524만 상당의 304,171주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Quality ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Management Resources로, 추정 증가액은 US$337만 규모예요.
- Wealth Management Resources의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$310만예요.
- Wealth Management Resources의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.24억 중 75%를 차지해요.
- Wealth Management Resources는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Wealth Management Resources의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.24억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Wealth Management Resources의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.