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WMR
Wealth Management Resources ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.24億
売買回転率
9.68%
推定1年リターン
15.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.02%
1年予想リターン
+15.49%
3年間の予想リターン
+36.45%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.24億
運用資産残高の伸び率
+$3691万
(+13%)
資金フロー
+$1132万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.55%
保有額
31
新規
3
買い増し
16
減少
10
解消
–
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+$1525万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$337万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$220万 |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$141万 |
| 5 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+$65.7万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $4316万 | 13.31% |
478,990
+40,552
| +9% | +$337万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $2987万 | 9.22% |
656,681
-6,210
| -0.9% | -$28.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2983万 | 9.2% |
940,642
+69,460
| +8% | +$220万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2768万 | 8.54% |
999,438
-114,361
| -10% | -$308万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $2462万 | 7.59% |
260,316
-32,742
| -11% | -$310万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2358万 | 7.27% |
198,184
-15,828
| -7% | -$181万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $1733万 | 5.35% |
359,263
+29,219
| +9% | +$141万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $1724万 | 5.32% |
329,179
+12,937
| +4% | +$65.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
$23.4億
| $1524万 | 4.7% |
+304,171
| 新規 | +$1525万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.75億
| $1310万 | 4.04% |
284,437
+4,664
| +2% | +$20.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $1266万 | 3.91% |
257,460
-58,999
| -19% | -$274万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1251万 | 3.86% |
129,736
+3,915
| +3% | +$37.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $1034万 | 3.19% |
153,069
-35,800
| -19% | -$230万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $964万 | 2.97% |
407,235
+346
| +0.1% | +$8,067 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $874万 | 2.7% |
99,508
+6,193
| +7% | +$52.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $548万 | 1.69% |
95,030
+2,229
| +2% | +$11.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $504万 | 1.55% |
23,120
+1,294
| +6% | +$27万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $418万 | 1.29% |
38,846
+759
| +2% | +$8.12万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
$4.48億
| $284万 | 0.88% |
83,127
-1,362
| -2% | -$4.96万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $211万 | 0.65% |
83,045
+700
| +0.9% | +$1.76万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $175万 | 0.54% |
28,708
-55
| -0.2% | -$3,292 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $151万 | 0.47% |
15,799
-3,875
| -20% | -$36.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $130万 | 0.4% |
25,426
-2,690
| -10% | -$13.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.9億
| $127万 | 0.39% |
10,387
+20
| +0.2% | +$2,348 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $83万 | 0.26% |
2,777
+9
| +0.3% | +$2,502 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Wealth Management Resourcesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Management Resourcesは31銘柄を保有し、保有額は$3.24億でした。前四半期の$2.87億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealth Management Resourcesは2026年第2四半期に純新規資金として$1132万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Low Duration Bond Factor ETFで、保有株数は304,171株、評価額は$1524万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$310万相当を売却しました。
- Wealth Management Resourcesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Low Duration Bond Factor ETFで、株数は304,171株、評価額は$1524万でした。
- Wealth Management Resourcesは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Quality ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$337万でした。
- Wealth Management Resourcesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$310万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Management Resourcesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.24億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealth Management Resourcesは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Wealth Management Resourcesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.24億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Management Resourcesの 13F報告書 に基づいています。