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WMR
Wealth Management Resources 投資組合持股
AUM
US$3.24億
週轉率
9.68%
1年估算報酬率
15.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.02%
1年估算報酬率
+15.49%
3年估算報酬率
+36.45%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.24億
AUM 成長
+US$3691萬
(+13%)
資金流向
+US$1132萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.55%
持股
31
新
3
增持
16
減碼
10
已平倉
–
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$1525萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$337萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$220萬 |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$141萬 |
| 5 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$65.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$310萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$308萬 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$274萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$230萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$181萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$4316萬 | 13.31% |
478,990
+40,552
| +9% | +US$337萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$2987萬 | 9.22% |
656,681
-6,210
| -0.9% | -US$28.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2983萬 | 9.2% |
940,642
+69,460
| +8% | +US$220萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2768萬 | 8.54% |
999,438
-114,361
| -10% | -US$308萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$2462萬 | 7.59% |
260,316
-32,742
| -11% | -US$310萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2358萬 | 7.27% |
198,184
-15,828
| -7% | -US$181萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$1733萬 | 5.35% |
359,263
+29,219
| +9% | +US$141萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$1724萬 | 5.32% |
329,179
+12,937
| +4% | +US$65.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4億
| US$1524萬 | 4.7% |
+304,171
| 新 | +US$1525萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.75億
| US$1310萬 | 4.04% |
284,437
+4,664
| +2% | +US$20.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$1266萬 | 3.91% |
257,460
-58,999
| -19% | -US$274萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1251萬 | 3.86% |
129,736
+3,915
| +3% | +US$37.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1034萬 | 3.19% |
153,069
-35,800
| -19% | -US$230萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$964萬 | 2.97% |
407,235
+346
| +0.1% | +US$8,067 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$874萬 | 2.7% |
99,508
+6,193
| +7% | +US$52.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$548萬 | 1.69% |
95,030
+2,229
| +2% | +US$11.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$504萬 | 1.55% |
23,120
+1,294
| +6% | +US$27萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$418萬 | 1.29% |
38,846
+759
| +2% | +US$8.12萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$4.48億
| US$284萬 | 0.88% |
83,127
-1,362
| -2% | -US$4.96萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$211萬 | 0.65% |
83,045
+700
| +0.9% | +US$1.76萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$175萬 | 0.54% |
28,708
-55
| -0.2% | -US$3,292 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$151萬 | 0.47% |
15,799
-3,875
| -20% | -US$36.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$130萬 | 0.4% |
25,426
-2,690
| -10% | -US$13.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9億
| US$127萬 | 0.39% |
10,387
+20
| +0.2% | +US$2,348 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$83萬 | 0.26% |
2,777
+9
| +0.3% | +US$2,502 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
NG
SHCM
BA
PH
IRAG
NCM
WQ
MCM
Wealth Management Resources的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Management Resources持有31個部位，價值US$3.24億，較前一季的US$2.87億增加13%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Wealth Management Resources在2026年第2季投入US$1132萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Low Duration Bond Factor ETF：共304,171股，價值US$1524萬。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$310萬。
- Wealth Management Resources在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Low Duration Bond Factor ETF：共買進304,171股，價值US$1524萬。
- Wealth Management Resources在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Quality ETF的幅度最大，估計增加US$337萬。
- Wealth Management Resources在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$310萬。
- 在2026年第2季，Wealth Management Resources的投資組合規模為US$3.24億，前十大持股占75%。
- Wealth Management Resources在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Wealth Management Resources的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.24億。
根據Wealth Management Resources的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。