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MAM
Mullooly Asset Management 投資組合持股
AUM
US$3.25億
週轉率
15%
1年估算報酬率
30.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.42%
1年估算報酬率
+30.26%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.25億
AUM 成長
+US$5395萬
(+20%)
資金流向
+US$433萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.25%
持股
60
新
9
增持
34
減碼
10
已平倉
–
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$214萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$141萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$139萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$49.2萬 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$31.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$211萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$105萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$38.9萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$32.1萬 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$15.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.46% |
| 2 | 科技 | 1.17% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.07% |
| 4 | 通訊服務 | 0.69% |
| 5 | 金融 | 0.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$4635萬 | 14.26% |
231,953
-11,783
| -5% | -US$211萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$4597萬 | 14.15% |
134,087
-3,506
| -3% | -US$105萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$3593萬 | 11.06% |
428,963
-1,793
| -0.4% | -US$14.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3221萬 | 9.91% |
417,673
+1,125
| +0.3% | +US$8.25萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2794萬 | 8.6% |
75,484
+1,376
| +2% | +US$49.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$2745萬 | 8.45% |
248,775
+19,391
| +8% | +US$214萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2207萬 | 6.79% |
148,841
-2,341
| -2% | -US$32.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1593萬 | 4.9% |
160,987
+14,220
| +10% | +US$141萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1543萬 | 4.75% |
167,343
+15,072
| +10% | +US$139萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1420萬 | 4.37% |
19,274
-565
| -3% | -US$38.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$414萬 | 1.27% |
38,838
+31
| +0.1% | +US$3,300 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$402萬 | 1.24% |
15,926
+65
| +0.4% | +US$1.49萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$395萬 | 1.21% |
40,918
+1,987
| +5% | +US$18.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$239萬 | 0.74% |
47,259
+2,060
| +5% | +US$10.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$164萬 | 0.5% |
17,790
-1,720
| -9% | -US$15.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$148萬 | 0.45% |
5,102
+1,084
| +27% | +US$31萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$145萬 | 0.45% |
4,120
+20
| +0.5% | +US$6,507 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$131萬 | 0.4% |
3,670
+1
| +0% | +US$360 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$128萬 | 0.39% |
15,609
+614
| +4% | +US$5.05萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$110萬 | 0.34% |
3,368
+11
| +0.3% | +US$3,416 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$109萬 | 0.34% |
3,164
+5
| +0.2% | +US$1,597 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$96.2萬 | 0.3% |
1,502
+1
| +0.1% | +US$508 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$94.1萬 | 0.29% |
2,664
+1
| +0% | +US$357 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3億
| US$93.2萬 | 0.29% |
6,148
-41
| -0.7% | -US$5,713 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$83.7萬 | 0.26% |
8,574
+80
| +0.9% | +US$7,632 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
SC
BCIM
GPC
LCM
NCM
PH
TWM
WAG
Mullooly Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mullooly Asset Management持有60個部位，價值US$3.25億，較前一季的US$2.71億增加20%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Mullooly Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加34檔和減碼10檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Extended Market ETF：共1,383股，價值US$34.1萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計金額為US$211萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Mullooly Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Extended Market ETF：共買進1,383股，價值US$34.1萬。
- Mullooly Asset Management在2026年第2季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$214萬。
- Mullooly Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$211萬。
- 在2026年第2季，Mullooly Asset Management的投資組合規模為US$3.25億，前十大持股占87%。
- Mullooly Asset Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉0個部位。
- Mullooly Asset Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$3.25億。
根據Mullooly Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。