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MAM

Mullooly Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 325 Mio. $ Umschlag 15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
325 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,33 Mio. $
Kapitalfluss %
1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,25 %
Position
60
Neu
9
Aufgestockt
34
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,14 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,41 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,39 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+492.004 $
5
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+316.933 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+2,11 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,05 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+388.732 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+321.268 $
5
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+156.895 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,46 %
2 Technologie 1,17 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,07 %
4 Kommunikationsdienste 0,69 %
5 Finanzwesen 0,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VLUE-Symbol
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
46,3 Mio. $ 14,26 %
231.953
-11.783
-5 % -2,11 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MTUM-Symbol
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
46 Mio. $ 14,15 %
134.087
-3.506
-3 % -1,05 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
35,9 Mio. $ 11,06 %
428.963
-1.793
-0,4 % -146.537 $
2025 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
32,2 Mio. $ 9,91 %
417.673
+1.125
+0,3 % +82.546 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
27,9 Mio. $ 8,6 %
75.484
+1.376
+2 % +492.004 $
2025 Q1
5 Quartale
SHV-Symbol
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
27,5 Mio. $ 8,45 %
248.775
+19.391
+8 % +2,14 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
22,1 Mio. $ 6,79 %
148.841
-2.341
-2 % -321.268 $
2025 Q1
5 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
15,9 Mio. $ 4,9 %
160.987
+14.220
+10 % +1,41 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BOND-Symbol
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,75 %
167.343
+15.072
+10 % +1,39 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,2 Mio. $ 4,37 %
19.274
-565
-3 % -388.732 $
2025 Q1
5 Quartale
SUB-Symbol
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,27 %
38.838
+31
+0,1 % +3.300 $
2025 Q1
5 Quartale
IYW-Symbol
12
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,24 %
15.926
+65
+0,4 % +14.930 $
2025 Q1
5 Quartale
USMV-Symbol
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,21 %
40.918
+1.987
+5 % +188.572 $
2025 Q1
5 Quartale
VTEB-Symbol
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,74 %
47.259
+2.060
+5 % +103.516 $
2025 Q1
5 Quartale
ORLY-Symbol
15
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,5 %
17.790
-1.720
-9 % -156.895 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,45 %
5.102
+1.084
+27 % +310.063 $
2025 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,45 %
4.120
+20
+0,5 % +6.507 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,4 %
3.670
+1
+0 % +360 $
2025 Q1
5 Quartale
SHY-Symbol
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,39 %
15.609
+614
+4 % +50.486 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,34 %
3.368
+11
+0,3 % +3.416 $
2025 Q1
5 Quartale
SHW-Symbol
21
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,34 %
3.164
+5
+0,2 % +1.597 $
2025 Q1
5 Quartale
SOXX-Symbol
22
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
962.235 $ 0,3 %
1.502
+1
+0,1 % +508 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
941.301 $ 0,29 %
2.664
+1
+0 % +357 $
2025 Q1
5 Quartale
PDP-Symbol
24
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,43 Mrd. $
932.407 $ 0,29 %
6.148
-41
-0,7 % -5.713 $
2025 Q1
5 Quartale
AOA-Symbol
25
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
836.634 $ 0,26 %
8.574
+80
+0,9 % +7.632 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SC
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma 324 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Triton Wealth Management Sun City, Arizona 326 Mio. $ AUM 31,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAG
Wilkerson Advisory Group Columbia, Missouri 326 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Mullooly Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mullooly Asset Management 60 Positionen im Wert von 325 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mullooly Asset Management für Q2 2026 weist 9 neu, 34 erhöht und 10 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Extended Market ETF: 1.383 Aktien im Wert von 340.529 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Value Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 2,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Mullooly Asset Management im Q2 2026 war Vanguard Extended Market ETF: 1.383 Aktien im Wert von 340.529 $.
  • Mullooly Asset Management hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mullooly Asset Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Mullooly Asset Management machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 325 Mio. $ aus.
  • Mullooly Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mullooly Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 325 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mullooly Asset Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .