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MAM

Mullooly Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 325 M Rotación 15%
Rendimiento estimado a 1 año 30.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.26%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 325 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.9 M
Flujo de capital
+USD 4.33 M
Flujo de capital %
1.33%
10 principales posiciones (%)
87.25%
Posición
60
Nuevas
9
Aumentadas
34
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 2.14 M
2
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.41 M
3
icono de BOND
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+USD 1.39 M
4
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 492 k
5
icono de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+USD 317 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+USD 2.11 M
2
icono de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+USD 1.05 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 389 k
4
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 321 k
5
icono de ORLY
O'Reilly Automotive
ORLY
+USD 157 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.46%
2 Tecnología 1.17%
3 Consumo discrecional 1.07%
4 Servicios de comunicación 0.69%
5 Finanzas 0.47%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VLUE
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
USD 46.3 M 14.26%
231,953
-11,783
-5% -USD 2.11 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de MTUM
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 46 M 14.15%
134,087
-3,506
-3% -USD 1.05 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de VEU
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 35.9 M 11.06%
428,963
-1,793
-0.4% -USD 147 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IJH
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 32.2 M 9.91%
417,673
+1,125
+0.3% +USD 82.5 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 27.9 M 8.6%
75,484
+1,376
+2% +USD 492 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SHV
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 27.5 M 8.45%
248,775
+19,391
+8% +USD 2.14 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de IJR
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 22.1 M 6.79%
148,841
-2,341
-2% -USD 321 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AGG
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 15.9 M 4.9%
160,987
+14,220
+10% +USD 1.41 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de BOND
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
USD 15.4 M 4.75%
167,343
+15,072
+10% +USD 1.39 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de QQQ
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 14.2 M 4.37%
19,274
-565
-3% -USD 389 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SUB
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 4.14 M 1.27%
38,838
+31
+0.1% +USD 3.3 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IYW
12
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 4.02 M 1.24%
15,926
+65
+0.4% +USD 14.9 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de USMV
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 3.95 M 1.21%
40,918
+1,987
+5% +USD 189 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VTEB
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 2.39 M 0.74%
47,259
+2,060
+5% +USD 104 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de ORLY
15
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
USD 1.64 M 0.5%
17,790
-1,720
-9% -USD 157 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.48 M 0.45%
5,102
+1,084
+27% +USD 310 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de HD
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 1.45 M 0.45%
4,120
+20
+0.5% +USD 6.51 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de GOOGL
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.31 M 0.4%
3,670
+1
+0% +USD 360
2025 Q1
5 trimestres
icono de SHY
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 1.28 M 0.39%
15,609
+614
+4% +USD 50.5 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.1 M 0.34%
3,368
+11
+0.3% +USD 3.42 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SHW
21
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
USD 1.09 M 0.34%
3,164
+5
+0.2% +USD 1.6 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SOXX
22
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
USD 962 k 0.3%
1,502
+1
+0.1% +USD 508
2025 Q1
5 trimestres
icono de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 941 k 0.29%
2,664
+1
+0% +USD 357
2025 Q1
5 trimestres
icono de PDP
24
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1428 M
USD 932 k 0.29%
6,148
-41
-0.7% -USD 5.71 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AOA
25
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
USD 837 k 0.26%
8,574
+80
+0.9% +USD 7.63 k
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3

Fondos similares

SC
Sykon Capital Harrison, New York AUM de USD 325 M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año
BCIM
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania AUM de USD 325 M 17.11% Rendimiento estimado a 1 año
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia AUM de USD 325 M 40.6% Rendimiento estimado a 1 año
LCM
Lazari Capital Management Woodland Hills, California AUM de USD 325 M 32.83% Rendimiento estimado a 1 año
NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey AUM de USD 324 M 36.2% Rendimiento estimado a 1 año
PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma AUM de USD 324 M 26.47% Rendimiento estimado a 1 año
TWM
Triton Wealth Management Sun City, Arizona AUM de USD 326 M 31.51% Rendimiento estimado a 1 año
WAG
Wilkerson Advisory Group Columbia, Missouri AUM de USD 326 M

Revisión del portafolio de Mullooly Asset Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Mullooly Asset Management mantenía 60 posiciones por un valor de USD 325 M, un aumento de 20% frente a los USD 271 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Mullooly Asset Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 34 y 10 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Extended Market ETF: 1,383 acciones con un valor de USD 341 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Value Factor ETF, por un valor estimado de USD 2.11 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Mullooly Asset Management en T2 2026 fue Vanguard Extended Market ETF: 1,383 acciones por un valor de USD 341 k.
  • Mullooly Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.14 M.
  • La mayor reducción de Mullooly Asset Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
  • Las diez principales posiciones de Mullooly Asset Management representan 87% de su cartera de USD 325 M en T2 2026.
  • Mullooly Asset Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Mullooly Asset Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 325 M.

Según el Informe 13F de Mullooly Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.