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MAM

Mullooly Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 325 mi Giro 15%
Retorno est. (1 ano) 30,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,42%
Retorno est. (1 ano)
+30,26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 325 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,33 mi
Fluxo de capital (%)
1,33%
10 maiores posições (%)
87,25%
Posição
60
Nova
9
Aumentada
34
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$ 2,14 mi
2
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 1,41 mi
3
ícone de BOND
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+US$ 1,39 mi
4
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 492 mil
5
ícone de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+US$ 317 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+US$ 2,11 mi
2
ícone de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$ 1,05 mi
3
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 389 mil
4
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 321 mil
5
ícone de ORLY
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$ 157 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 95,46%
2 Tecnologia 1,17%
3 Consumo discricionário 1,07%
4 Serviços de comunicação 0,69%
5 Financeiro 0,47%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VLUE
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
US$ 46,3 mi 14,26%
231.953
-11.783
-5% -US$ 2,11 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de MTUM
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
US$ 46 mi 14,15%
134.087
-3.506
-3% -US$ 1,05 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VEU
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 35,9 mi 11,06%
428.963
-1.793
-0,4% -US$ 147 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IJH
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 32,2 mi 9,91%
417.673
+1.125
+0,3% +US$ 82,5 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 27,9 mi 8,6%
75.484
+1.376
+2% +US$ 492 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SHV
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
US$ 27,5 mi 8,45%
248.775
+19.391
+8% +US$ 2,14 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IJR
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 22,1 mi 6,79%
148.841
-2.341
-2% -US$ 321 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AGG
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 15,9 mi 4,9%
160.987
+14.220
+10% +US$ 1,41 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de BOND
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
US$ 15,4 mi 4,75%
167.343
+15.072
+10% +US$ 1,39 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de QQQ
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 14,2 mi 4,37%
19.274
-565
-3% -US$ 389 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SUB
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
US$ 4,14 mi 1,27%
38.838
+31
+0,1% +US$ 3,3 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IYW
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
US$ 4,02 mi 1,24%
15.926
+65
+0,4% +US$ 14,9 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de USMV
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 3,95 mi 1,21%
40.918
+1.987
+5% +US$ 189 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VTEB
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 2,39 mi 0,74%
47.259
+2.060
+5% +US$ 104 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de ORLY
15
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
US$ 1,64 mi 0,5%
17.790
-1.720
-9% -US$ 157 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AAPL
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,48 mi 0,45%
5.102
+1.084
+27% +US$ 310 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de HD
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 1,45 mi 0,45%
4.120
+20
+0,5% +US$ 6,51 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de GOOGL
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,31 mi 0,4%
3.670
+1
+0% +US$ 360
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SHY
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
US$ 1,28 mi 0,39%
15.609
+614
+4% +US$ 50,5 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,1 mi 0,34%
3.368
+11
+0,3% +US$ 3,42 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SHW
21
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
US$ 1,09 mi 0,34%
3.164
+5
+0,2% +US$ 1,6 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SOXX
22
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
US$ 962 mil 0,3%
1.502
+1
+0,1% +US$ 508
2025 Q1
5 trimestres
ícone de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 941 mil 0,29%
2.664
+1
+0% +US$ 357
2025 Q1
5 trimestres
ícone de PDP
24
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,43 bi
US$ 932 mil 0,29%
6.148
-41
-0,7% -US$ 5,71 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AOA
25
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
US$ 837 mil 0,26%
8.574
+80
+0,9% +US$ 7,63 mil
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

SC
Sykon Capital Harrison, New York AUM de US$ 325 mi 19,22% Retorno est. (1 ano)
BCIM
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania AUM de US$ 325 mi 17,11% Retorno est. (1 ano)
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia AUM de US$ 325 mi 40,6% Retorno est. (1 ano)
LCM
Lazari Capital Management Woodland Hills, California AUM de US$ 325 mi 32,83% Retorno est. (1 ano)
NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey AUM de US$ 324 mi 36,2% Retorno est. (1 ano)
PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 324 mi 26,47% Retorno est. (1 ano)
TWM
Triton Wealth Management Sun City, Arizona AUM de US$ 326 mi 31,51% Retorno est. (1 ano)
WAG
Wilkerson Advisory Group Columbia, Missouri AUM de US$ 326 mi

Revisão da carteira de Mullooly Asset Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Mullooly Asset Management detinha 60 posições avaliadas em US$ 325 mi, alta de 20% em relação a US$ 271 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Mullooly Asset Management mostra 9 novas, 34 aumentaram e 10 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Extended Market ETF: 1.383 ações no valor de US$ 341 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Value Factor ETF, estimada em US$ 2,11 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Mullooly Asset Management no T2 2026 foi Vanguard Extended Market ETF: 1.383 ações no valor de US$ 341 mil.
  • Mullooly Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,14 mi.
  • A maior redução de Mullooly Asset Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
  • As dez maiores posições de Mullooly Asset Management representam 87% de sua carteira de US$ 325 mi no T2 2026.
  • Mullooly Asset Management abriu 9 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Mullooly Asset Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 325 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Mullooly Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.