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MAM
Mullooly Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.25億
売買回転率
15%
推定1年リターン
30.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.42%
1年予想リターン
+30.26%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.25億
運用資産残高の伸び率
+$5395万
(+20%)
資金フロー
+$433万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.25%
保有額
60
新規
9
買い増し
34
減少
10
解消
–
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$214万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$141万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$139万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$49.2万 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$31.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$211万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$105万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$38.9万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$32.1万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$15.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.46% |
| 2 | 情報技術 | 1.17% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.07% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.69% |
| 5 | 金融 | 0.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $4635万 | 14.26% |
231,953
-11,783
| -5% | -$211万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $4597万 | 14.15% |
134,087
-3,506
| -3% | -$105万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $3593万 | 11.06% |
428,963
-1,793
| -0.4% | -$14.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3221万 | 9.91% |
417,673
+1,125
| +0.3% | +$8.25万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2794万 | 8.6% |
75,484
+1,376
| +2% | +$49.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $2745万 | 8.45% |
248,775
+19,391
| +8% | +$214万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2207万 | 6.79% |
148,841
-2,341
| -2% | -$32.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1593万 | 4.9% |
160,987
+14,220
| +10% | +$141万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $1543万 | 4.75% |
167,343
+15,072
| +10% | +$139万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1420万 | 4.37% |
19,274
-565
| -3% | -$38.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $414万 | 1.27% |
38,838
+31
| +0.1% | +$3,300 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $402万 | 1.24% |
15,926
+65
| +0.4% | +$1.49万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $395万 | 1.21% |
40,918
+1,987
| +5% | +$18.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $239万 | 0.74% |
47,259
+2,060
| +5% | +$10.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
15
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $164万 | 0.5% |
17,790
-1,720
| -9% | -$15.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $148万 | 0.45% |
5,102
+1,084
| +27% | +$31万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3089億
| $145万 | 0.45% |
4,120
+20
| +0.5% | +$6,507 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $131万 | 0.4% |
3,670
+1
| +0% | +$360 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $128万 | 0.39% |
15,609
+614
| +4% | +$5.05万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $110万 | 0.34% |
3,368
+11
| +0.3% | +$3,416 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $109万 | 0.34% |
3,164
+5
| +0.2% | +$1,597 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $96.2万 | 0.3% |
1,502
+1
| +0.1% | +$508 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $94.1万 | 0.29% |
2,664
+1
| +0% | +$357 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.3億
| $93.2万 | 0.29% |
6,148
-41
| -0.7% | -$5,713 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $83.7万 | 0.26% |
8,574
+80
| +0.9% | +$7,632 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
SC
BCIM
GPC
LCM
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WAG
Mullooly Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mullooly Asset Managementは60銘柄を保有し、保有額は$3.25億でした。前四半期の$2.71億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Mullooly Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、34件増加しました、10件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Extended Market ETFで、保有株数は1,383株、評価額は$34.1万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定額は$211万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Mullooly Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Extended Market ETFで、株数は1,383株、評価額は$34.1万でした。
- Mullooly Asset Managementは2026年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$214万でした。
- Mullooly Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$211万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Mullooly Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.25億のポートフォリオの87%を占めています。
- Mullooly Asset Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Mullooly Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.25億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のMullooly Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。